Action Mitsubishi Estate
8802.TJPXMitsubishi Estate Co., Ltd., ImmobilierISIN JP3899600005
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
65 / 100
Historique des cours
+25 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,9 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours se situe 23 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (de février 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,37 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support18,11 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance30,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Mitsubishi Estate Co., Ltd. appartient au secteur Sociétés immobilières diversifiées (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 27,72 Md €, est la plus grande des 13 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,87 Md € (en hausse de 10,5 % sur un an) et un bénéfice de 1,26 Md € (en hausse de 17,5 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 11,3 Md € (en hausse de 14,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,16 € (en hausse de 13,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 59 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 16,7 (médiane Sociétés immobilières diversifiées 12,8, sa médiane des dernières années 19,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 35,40 €, le cours se situe 35 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 35 % à la juste valeur de 35,40 €.Valorisation 73
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 50
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 9 % depuis 2021.Allocation du capital 67
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,31 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane domaine Immobilier 0,56.Stabilité 64
Le score est surtout porté par la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 25,29 € et comme cher au-dessus de 59,00 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 52,98 € (modèle de flux de trésorerie) et à 17,82 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 30,12 €, à 5,1 %, elle serait de 43,41 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 20 %, marge opérationnelle 19 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,16 € (attendu 0,14 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 22/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,16 €+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 11,3 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,23 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 11,69 Md €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Mitsubishi Estate
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Sociétés immobilières diversifiées
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Mitsui Fudosan8801.T 24,27 Md €54
- Henderson Land Development0012.HK 16,28 Md €56
- Swiss Prime SiteSPSN.SW 11,67 Md €51
- Daito Trust Construction1878.T 6,2 Md €68
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,89 Md €55
- Open House Group3288.T 4,75 Md €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,48 Md €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 854,95 M €46
Les ETF qui contiennent Mitsubishi Estate
Présent dans 87 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 2,21 % | 0,25 % | 475,2 M € |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR accAW1Q | 2,20 % | 0,15 % | 191,34 M € |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged AccCEB3 | 1,66 % | 0,18 % | 114,27 M € |
Afficher 5 autres
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 1,58 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 1,33 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 1,32 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 1,17 % | 0,15 % | 1,31 Md € |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,83 % | 0,26 % | 162,3 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/11/2024)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.