Action Mitsui Fudosan
8801.TJPXMitsui Fudosan Co., Ltd., ImmobilierISIN JP3893200000
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
59 / 100
Historique des cours
−7,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,5 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 77 % (de juin 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,57 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,24 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,00 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,14 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Mitsui Fudosan Co., Ltd. appartient au secteur Sociétés immobilières diversifiées (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 24,27 Md €, se classe 2e sur 13 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 15,31 Md € (en hausse de 3,2 % sur un an) et un bénéfice de 1,57 Md € (en hausse de 12 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 15,74 Md € (en hausse de 2,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,61 € (en hausse de 7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 172 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 16,2 (médiane Sociétés immobilières diversifiées 12,8, sa médiane des dernières années 13,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,47 €, le cours se situe 65 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 26 ans.Allocation du capital 60
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 17,7 % par an depuis 2021.Croissance 61
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 65 % à la juste valeur de 5,47 €.Valorisation 47
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −1,69 Md € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 45
- Endettement élevéDettes égales à 1,46 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane domaine Immobilier 0,56.Stabilité 61
Le score est freiné par les fondamentaux et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 50 à 54 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,21 € et comme cher au-dessus de 7,81 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,79 € (modèle de flux de trésorerie) et à 7,15 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 5,15 €, à 5,1 %, elle serait de 5,94 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 8,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 19 %, marge opérationnelle 15 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/11/2026Bénéfice par action publié 0,13 € (attendu 0,12 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,61 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 15,74 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,66 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 16,51 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Mitsui Fudosan
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Sociétés immobilières diversifiées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Mitsubishi Estate8802.T 27,72 Md €62
- Henderson Land Development0012.HK 16,28 Md €56
- Swiss Prime SiteSPSN.SW 11,67 Md €51
- Daito Trust Construction1878.T 6,2 Md €68
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,89 Md €55
- Open House Group3288.T 4,75 Md €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,48 Md €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 854,95 M €46
Les ETF qui contiennent Mitsui Fudosan
Présent dans 107 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETFIQQ4 | 8,76 % | 0,59 % | 170,98 M € |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR accAW1Q | 4,16 % | 0,15 % | 194,25 M € |
| Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR Hedged EUR (D)JPNE | 3,26 % | 0,20 % | 506,44 M € |
Afficher 5 autres
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 2,08 % | 0,25 % | 475,95 M € |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY disFRCJ | 1,98 % | 0,19 % | 531,19 M € |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETFSXR6 | 1,85 % | 0,20 % | 435,69 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 1,76 % | 0,40 % | 331,25 M € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 1,63 % | 0,59 % | 813,1 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.