Acciones de Universal Health Realty Income Trust
UHTNYSEInmobiliarioISIN US91359E1055
61Score 61 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
62 / 100
Evolución de la cotización
−1,9 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 5,8 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 58).
La cotización está un 16 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 75 % (de febrero de 2020 a abril de 2024).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5034,84 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20037,06 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)58
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte32,88 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia41,35 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Universal Health Realty Income Trust pertenece al sector Inmuebles sanitarios (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 485,19 mill. €, ocupa el puesto 16 de 18 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 89,51 mill. € (un 0,2 % más que el año anterior) y un beneficio de 15,89 mill. € (un 8,4 % menos).
- MEQIRI Score 61 sobre 100 (Neutral): puesto 77 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
Mostrar más
- El PER es de 26,6 (mediana en Inmuebles sanitarios: 14,5, mediana propia de los últimos años 33).
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 55,36 €, y la cotización está un 37 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en más de 39 años.Asignación de capital 55
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 243 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 86
- Por debajo del valor razonableCotización un 37 % por debajo del valor razonable de 55,36 €.Valoración 66
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 2,75 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Inmuebles sanitarios: 0,88.Estabilidad 52
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,8 veces.Estabilidad 52
Destacan especialmente los fundamentales y la rentabilidad, mientras que el crecimiento lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 46,13 € y cara por encima de 69,20 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 58,93 € (modelo de flujo de caja) y 51,79 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 50,45 €, y con un 7,8 %, de 62,73 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del FFO por acción multiplicado por la mediana de precio/FFO del sector REIT (16,6). En los REIT, las amortizaciones de los edificios reducen el beneficio, por eso cuenta el FFO en lugar del beneficio. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 4 % de los ingresos. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos se mantuvieron más o menos estables frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 94 %, operativo 35 %, neto 18 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 02/03/2027dentro de 109 días
- Últimos publicados
- 27/10/2026Beneficio por acción publicado 0,32 €
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,56 €0,0 %
- Ingresos
- 90,61 mill. €+0,9 %
- Beneficio por acción
- 1,64 €0,0 %
- Ingresos
- 96,2 mill. €+1,8 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Universal Health Realty Income Trust
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 61
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Inmuebles sanitarios
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- National Health InvestorsNHI 2.861 mill. €60
- LTC PropertiesLTC 2.220 mill. €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1.596 mill. €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 mill. €40
- Medical Properties TrustMPT 921,52 mill. €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 mill. €65
- Community Healthcare TrustCHCT 381,77 mill. €56
- Chiron Real EstateXRN 317,75 mill. €45
ETF que contienen Universal Health Realty Income Trust
Presente en 7 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,04 % | 0,29 % | 182,46 mill. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 mill. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,03 % | 0,40 % | 329,7 mill. € |
Mostrar 2 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 17/01/2025)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.