Acciones de Medical Properties Trust
MPTNYSEMedical Properties Trust, Inc., InmobiliarioISIN US58463J3041
40Score 40 de 100, Débil
Cotización y tendencia
24 / 100
Evolución de la cotización
−66 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 61 % por debajo.
Desde mayo de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 13).
La cotización está un 72 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 93 % (de febrero de 2020 a noviembre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 502,73 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2003,98 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)13
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte1,54 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia5,43 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Medical Properties Trust, Inc. pertenece al sector Inmuebles sanitarios (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 921,52 mill. €, ocupa el puesto 14 de 18 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 877,2 mill. € (un 2,4 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 250,02 mill. €.
- MEQIRI Score 40 sobre 100 (Débil): puesto 290 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
Mostrar más
- El PER es de 4,1 (mediana en Inmuebles sanitarios: 14,5, mediana propia de los últimos años 16,8).
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 4,11 €, y la cotización está un 62 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Valoración bajaPER 4,1, mediana en Inmuebles sanitarios: 14,5, mediana propia 16,8.Valoración 99
- Margen altoMargen neto del 24,1 % en los últimos 12 meses, mediana en Inmuebles sanitarios: 6,6 %.Rentabilidad 62
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 100 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 51
Puntos débiles
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 0,5 veces.Estabilidad 38
- Dividendo en riesgoRentabilidad por dividendo del 21,1 %. Con rentabilidades de este nivel (a partir del 15 %), entre 2011 y 2025 el dividendo se recortó al menos una quinta parte en el plazo de un año en 69 de cada 100 casos, frente a 7 de cada 100 con rentabilidades del 2 al 4 %.Asignación de capital 24
- Fuerte caída de la cotizaciónCaída del 66 % en los últimos 12 meses.Momentum 12
Destaca especialmente la valoración, mientras que el crecimiento y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fuertes oscilaciones de la cotización
- impulso débil
Qué lo reduce
- cotización no sobrecalentada en el último año
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 2,94 € y cara por encima de 6,86 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 2,87 € (modelo de flujo de caja) y 5,36 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 12,8 %. Con un 13,8 %, el valor razonable sería de 3,98 €, y con un 11,8 %, de 4,29 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50, riesgo alto, crecimiento débil.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del flujo de caja operativo por acción multiplicado por la mediana de precio/flujo de caja del sector REIT (14,2). Para el valor razonable, el FFO solo cuenta si encaja con el flujo de caja operativo. Aquí no es el caso, por ejemplo porque el REIT contabiliza sus inmuebles a valor de mercado, apenas amortiza o el beneficio incluye una plusvalía por venta. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 4 % de los ingresos. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 10,1 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2006, alrededor de un 17 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 96 %, operativo 56 %, neto −29 %. En los últimos 12 meses, margen neto 24 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/02/2027dentro de 97 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado 0,31 € (previsión −0,01 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 0,10 €+171,5 %
- Ingresos
- 886,02 mill. €−3,7 %
- Beneficio por acción
- −0,06 €−385,7 %
- Ingresos
- 891,71 mill. €−6,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −18,2 %«For 2027, despite these sales, we continue to expect portfolio cash rents above $1 billion.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 29/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 8.614 € en total.
- Hanna James KevinCompra
20 ago 2026, Senior VP, Controller & CAO
- Acciones
- 2.300
- Precio
- 3,75 €
- Importe
- 8.614 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Medical Properties Trust
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 40
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Inmuebles sanitarios
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- National Health InvestorsNHI 2.861 mill. €60
- LTC PropertiesLTC 2.220 mill. €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1.596 mill. €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 mill. €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 mill. €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 485,19 mill. €61
- Community Healthcare TrustCHCT 381,77 mill. €56
- Chiron Real EstateXRN 317,75 mill. €45
ETF que contienen Medical Properties Trust
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,08 % | 0,40 % | 554,91 mill. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,08 % | 0,40 % | 807 mill. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,05 % | 0,59 % | 812,71 mill. € |
Mostrar 5 más
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,05 % | 0,24 % | 603,52 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/08/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.