Acciones de Diversified Healthcare Trust
DHCNASDAQInmobiliarioISIN US25525P1075
32Score 32 de 100, Débil
Cotización y tendencia
37 / 100
Evolución de la cotización
+60 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 7,1 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 34).
La cotización está un 24 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 98 % (de mayo de 2013 a diciembre de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 506,93 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2007,08 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)34
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte4,02 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia8,70 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Diversified Healthcare Trust pertenece al sector Inmuebles sanitarios (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.596 mill. €, ocupa el puesto 12 de 18 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.388 mill. € (un 2,8 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 258 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.331 mill. € (un 4,1 % menos) y un beneficio por acción ajustado de −0,60 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 32 sobre 100 (Débil): puesto 316 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 1,81 €, y la cotización está un 263 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del −2,6 %, frente a una media del 14,1 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 10
- Por encima del valor razonableCotización un 263 % por encima del valor razonable de 1,81 €.Valoración 26
- En pérdidasPérdida de 137,3 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 26
La valoración y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 1,30 € y cara por encima de 3,02 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 0,75 € (modelo de flujo de caja) y 2,88 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 1,75 €, y con un 7,8 %, de 1,91 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de dividendos y la otra mitad a partir del flujo de caja operativo por acción multiplicado por la mediana de precio/flujo de caja del sector REIT (14,2). Para el valor razonable, el FFO solo cuenta si encaja con el flujo de caja operativo. Aquí no es el caso, por ejemplo porque el REIT contabiliza sus inmuebles a valor de mercado, apenas amortiza o el beneficio incluye una plusvalía por venta.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos bajaron un 3,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 12 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto −16 %, operativo −3 %, neto −19 %. En los últimos 12 meses, margen neto −10 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 22/02/2027dentro de 101 días
- Últimos publicados
- 02/11/2026Beneficio por acción publicado −0,19 € (previsión −0,14 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- −0,60 €−5,3 %
- Ingresos
- 1.331 mill. €−0,3 %
- Beneficio por acción
- −0,36 €−1,7 %
- Ingresos
- 1.396 mill. €−1,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Diversified Healthcare Trust
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 32
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Inmuebles sanitarios
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- AedificaAED.BR 5.501 mill. €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4.860 mill. €50
- National Health InvestorsNHI 2.861 mill. €60
- LTC PropertiesLTC 2.220 mill. €71
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 mill. €40
- Medical Properties TrustMPT 921,52 mill. €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 mill. €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 485,19 mill. €61
ETF que contienen Diversified Healthcare Trust
Presente en 15 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,24 % | 0,25 % | 207,23 mill. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,10 % | 0,40 % | 52,83 mill. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,09 % | 0,24 % | 3.367 mill. € |
Mostrar 5 más
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,08 % | 0,24 % | 603,52 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/11/2019)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.