Acciones de Community Healthcare Trust
CHCTNYSECommunity Healthcare Trust Incorporated, InmobiliarioISIN US20369C1062
56Score 56 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
54 / 100
Evolución de la cotización
+1,6 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 11 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 9,5 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 73).
La cotización está un 23 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 11 años: 76 % (de abril de 2021 a octubre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5012,58 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20014,69 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)73
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte11,41 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia17,16 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Community Healthcare Trust Incorporated pertenece al sector Inmuebles sanitarios (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 381,77 mill. €, ocupa el puesto 17 de 18 empresas de su sector en MEQIRI.
- MEQIRI Score 56 sobre 100 (Neutral): puesto 145 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- El PER es de 20,3 (mediana en Inmuebles sanitarios: 14,5, mediana propia de los últimos años 105,6).
Mostrar más
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 37,16 €, y la cotización está un 64 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 8,97 %, mediana en Inmuebles sanitarios: 5,61 %.
- Por debajo del valor razonableCotización un 64 % por debajo del valor razonable de 37,16 €.Valoración 88
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 180 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 78
Puntos débiles
- Beneficio por acción en descensoDescenso del 37,3 % anual desde 2020.Crecimiento 43
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,2 veces.Estabilidad 55
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 24 % desde 2020.Asignación de capital 24
Destacan especialmente la valoración y los fundamentales, mientras que el crecimiento y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 28,58 € y cara por encima de 53,08 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 38,71 € (modelo de flujo de caja) y 35,60 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 33,93 €, y con un 7,8 %, de 41,99 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del FFO por acción multiplicado por la mediana de precio/FFO del sector REIT (16,6). En los REIT, las amortizaciones de los edificios reducen el beneficio, por eso cuenta el FFO en lugar del beneficio, aquí según la regla del sector (Nareit) a partir de los informes presentados ante la SEC: se restan las plusvalías por venta de inmuebles, en la medida en que la empresa las declare en las partidas habituales. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 4 % de los ingresos, y menos dividendos preferentes. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 5,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2014, alrededor de un 18 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 9 %, operativo 17 %, neto 4 %. En los últimos 12 meses, margen neto 18 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 16/02/2027dentro de 95 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 0,08 € (previsión 0,08 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,32 €0,0 %
- Ingresos
- 113,36 mill. €+0,3 %
- Beneficio por acción
- 0,44 €0,0 %
- Ingresos
- 117,1 mill. €−0,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −12,0 %«We expect to close on $85 million to $90 million in acquisitions in 2026, and we anticipate activity to increase in 2027, as this newly unlocked growth capital compounds.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 05/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
2 insiders compraron en el mercado en los últimos 6 meses, 246.350 € en total.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Community Healthcare Trust
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 56
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Inmuebles sanitarios
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- National Health InvestorsNHI 2.861 mill. €60
- LTC PropertiesLTC 2.220 mill. €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1.596 mill. €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 mill. €40
- Medical Properties TrustMPT 921,52 mill. €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 mill. €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 485,19 mill. €61
- Chiron Real EstateXRN 317,75 mill. €45
ETF que contienen Community Healthcare Trust
Presente en 5 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,00 % | 0,45 % | 842,65 mill. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,02 % | 0,40 % | 52,83 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Mostrar 1 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 10/04/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.