Acciones de Healthcare Realty Trust
HRNYSEHealthcare Realty Trust Incorporated, InmobiliarioISIN US42226K1051
46Score 46 de 100, Débil
Cotización y tendencia
64 / 100
Evolución de la cotización
+5,1 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 1,2 % por encima.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 69).
La cotización está un 12 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 71 % (de febrero de 2007 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5016,40 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20017,09 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)69
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte14,75 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia19,74 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Healthcare Realty Trust Incorporated pertenece al sector Inmuebles sanitarios (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 6.001 mill. €, ocupa el puesto 7 de 18 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.065 mill. € (un 6,9 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 222,07 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 993,45 mill. € (un 6,8 % menos) y un beneficio por acción ajustado de −0,10 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 46 sobre 100 (Débil): puesto 246 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 22,88 €, y la cotización está un 24 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 18,8 % anual desde 2020, mediana en Inmuebles sanitarios: 10,2 %.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 60 % desde 2020.Asignación de capital 20
- En pérdidasPérdida de 40,55 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 55
- Entrada en pérdidasEl beneficio por acción pasó de 0,22 € en 2020 a −0,64 €.Crecimiento 39
Destaca especialmente la valoración, mientras que la rentabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 19,07 € y cara por encima de 28,61 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 24,71 € (modelo de flujo de caja) y 21,06 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 20,85 €, y con un 7,8 %, de 25,94 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del FFO por acción multiplicado por la mediana de precio/FFO del sector REIT (16,6). En los REIT, las amortizaciones de los edificios reducen el beneficio, por eso cuenta el FFO en lugar del beneficio. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 4 % de los ingresos. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos bajaron un 5,8 % frente a los doce meses anteriores. Hasta 2020, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 18,8 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto −34 %, operativo 8 %, neto −21 %. En los últimos 12 meses, margen neto −4 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado −0,05 € (previsión 0,01 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 14,1 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- −0,10 €−14,1 %
- Ingresos
- 993,45 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,07 €−2,9 %
- Ingresos
- 1.025 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −4,6 %«Turning to guidance, which you can find on page 11 of our supplemental report, we increased full year normalized FFO per share guidance by $0.02 to $1.64 at the midpoint, and we increased the upper end of the range to $1.66 per share.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 31/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 2 insiders vendieron, 835.831 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Healthcare Realty Trust
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 46
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Inmuebles sanitarios
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Omega Healthcare InvestorsOHI 12.916 mill. €66
- Healthpeak PropertiesDOC 12.520 mill. €53
- American Healthcare REITAHR 12.281 mill. €55
- CareTrust REITCTRE 8.871 mill. €67
- AedificaAED.BR 5.501 mill. €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4.860 mill. €50
- National Health InvestorsNHI 2.861 mill. €60
- LTC PropertiesLTC 2.220 mill. €71
ETF que contienen Healthcare Realty Trust
Presente en 18 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,55 % | 0,40 % | 554,91 mill. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,46 % | 0,25 % | 475,2 mill. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,39 % | 0,40 % | 52,83 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,36 % | 0,59 % | 812,71 mill. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,32 % | 0,24 % | 3.367 mill. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,32 % | 0,24 % | 603,52 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,09 % | 0,25 % | 207,23 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/01/2024)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.