Acciones de CareTrust REIT
CTRENYSECareTrust REIT, Inc., InmobiliarioISIN US14174T1079
67Score 67 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
64 / 100
Evolución de la cotización
+5,4 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 12 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,3 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 60).
La cotización está un 12 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 12 años: 68 % (de mayo de 2019 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5033,59 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20035,23 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)60
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte31,99 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia39,17 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- CareTrust REIT, Inc. pertenece al sector Inmuebles sanitarios (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 8.871 mill. €, ocupa el puesto 6 de 18 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 430,09 mill. € (un 108,8 % más que el año anterior) y un beneficio de 289,27 mill. € (un 156,3 % más).
- MEQIRI Score 67 sobre 100 (Neutral): puesto 26 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
Mostrar más
- El PER es de 25,3 (mediana en Inmuebles sanitarios: 14,5, mediana propia de los últimos años 37).
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 34,63 €, y la cotización está un 1 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Margen altoMargen neto del 59,2 % en los últimos 12 meses, mediana en Inmuebles sanitarios: 6,6 %.Rentabilidad 71
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 21,7 % anual desde 2020, mediana en Inmuebles sanitarios: 10,2 %.Crecimiento 93
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 21,2 % anual desde 2020.Crecimiento 93
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 114 % desde 2020.Asignación de capital 35
Destacan especialmente el crecimiento y la estabilidad, mientras que la valoración y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 26,64 € y cara por encima de 49,47 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 40,74 € (modelo de flujo de caja) y 28,52 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 31,12 €, y con un 7,8 %, de 39,90 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del FFO por acción multiplicado por la mediana de precio/FFO del sector REIT (16,6). En los REIT, las amortizaciones de los edificios reducen el beneficio, por eso cuenta el FFO en lugar del beneficio, aquí según la regla del sector (Nareit) a partir de los informes presentados ante la SEC: se restan las plusvalías por venta de inmuebles, en la medida en que la empresa las declare en las partidas habituales. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 4 % de los ingresos, y menos dividendos preferentes. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el trimestre hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 69,1 % frente a el mismo trimestre del año anterior. Hasta 2024, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 21,7 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 59 %, operativo 67 %, neto 67 %. En los últimos 12 meses, margen neto 59 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,32 € (previsión 0,36 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,40 €0,0 %
- Ingresos
- 464,45 mill. €+1,0 %
- Beneficio por acción
- 1,51 €−0,8 %
- Ingresos
- 565,88 mill. €+5,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −1,7 %«At the midpoint, that represents growth of 16.2% in normalized FFO per share and approximately 15.1% in normalized FAD per share compared to full year 2025 results.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 07/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en CareTrust REIT
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 67
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Inmuebles sanitarios
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- VentasVTR 42.784 mill. €47
- Omega Healthcare InvestorsOHI 12.916 mill. €66
- Healthpeak PropertiesDOC 12.520 mill. €53
- American Healthcare REITAHR 12.281 mill. €55
- Healthcare Realty TrustHR 6.001 mill. €46
- AedificaAED.BR 5.501 mill. €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4.860 mill. €50
- National Health InvestorsNHI 2.861 mill. €60
ETF que contienen CareTrust REIT
Presente en 21 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 1,34 % | 0,25 % | 207,23 mill. € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,79 % | 0,40 % | 554,91 mill. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,53 % | 0,40 % | 52,83 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,50 % | 0,59 % | 812,71 mill. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,50 % | 0,25 % | 475,2 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,46 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,44 % | 0,24 % | 603,52 mill. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,43 % | 0,24 % | 3.367 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 14/08/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.