Acciones de Gladstone Commercial
GOODNASDAQGladstone Commercial Corporation, InmobiliarioISIN US3765361080
51Score 51 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
24 / 100
Evolución de la cotización
−13 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 20 % por debajo.
Desde noviembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 13).
La cotización está un 26 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 72 % (de febrero de 2007 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5010,96 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20011,14 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)13
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte8,89 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia11,95 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Gladstone Commercial Corporation pertenece al sector REIT diversificados (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 431,83 mill. €, ocupa el puesto 22 de 27 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 145,6 mill. € (un 8 % más que el año anterior) y un beneficio de 17,41 mill. € (un 19,6 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 154,43 mill. € (un 6,1 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,23 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 51 sobre 100 (Neutral): puesto 205 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- El PER es de 39,5 (mediana en REIT diversificados: 17,3, mediana propia de los últimos años 44,2).
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 17,25 €, y la cotización está un 48 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 449 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 78
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 35,4 % anual desde 2020.Crecimiento 69
- Por debajo del valor razonableCotización un 48 % por debajo del valor razonable de 17,25 €.Valoración 70
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 37 % desde 2020.Asignación de capital 28
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 2,72 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en REIT diversificados: 1,05.Estabilidad 51
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,5 veces.Estabilidad 51
Destacan especialmente los fundamentales y la valoración, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- gráfico débil
- impulso débil
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 14,37 € y cara por encima de 21,56 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 20,35 € (modelo de flujo de caja) y 14,15 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 15,57 €, y con un 7,8 %, de 19,76 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del FFO por acción multiplicado por la mediana de precio/FFO del sector REIT (10,9). En los REIT, las amortizaciones de los edificios reducen el beneficio, por eso cuenta el FFO en lugar del beneficio, aquí según la regla del sector (Nareit) a partir de los informes presentados ante la SEC: se restan las plusvalías por venta de inmuebles, en la medida en que la empresa las declare en las partidas habituales. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 4 % de los ingresos, y menos dividendos preferentes. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 10,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 10 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 6 %, operativo 37 %, neto 12 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 17/02/2027dentro de 96 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado −0,10 € (previsión 0,03 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 0,23 €+1,0 %
- Ingresos
- 154,43 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,15 €−13,4 %
- Ingresos
- 157,69 mill. €−0,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
3 insiders compraron en el mercado entre el 6 nov 2026 y el 9 nov 2026, 170.415 € en total.
- Beckhorn JayCompra
9 nov 2026, Treasurer
- Acciones
- 250
- Precio
- 9,29 €
- Importe
- 2.323 €
- Gerson GaryCompra
9 nov 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 8.550
- Precio
- 9,11 €
- Importe
- 77.849 €
- Cooper Arthur S.Compra
6 nov 2026, CEO & President
- Acciones
- 9.853,19
- Precio
- 9,16 €
- Importe
- 90.244 €
Mostrar 4 más
- Carter Ryan StuartCompra
1 sept 2026, Executive Vice President
- Acciones
- 100
- Precio
- 11,75 €
- Importe
- 1.175 €
- Carter Ryan StuartCompra
3 ago 2026, Executive Vice President
- Acciones
- 100
- Precio
- 11,35 €
- Importe
- 1.135 €
- Carter Ryan StuartCompra
1 jul 2026, Executive Vice President
- Acciones
- 100
- Precio
- 11,06 €
- Importe
- 1.106 €
- Carter Ryan StuartCompra
1 jun 2026, Executive Vice President
- Acciones
- 100
- Precio
- 11,29 €
- Importe
- 1.129 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Gladstone Commercial
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 51
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector REIT diversificados
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- SafeholdSAFE 622,12 mill. €45
- AH Realty TrustAHRT 544,4 mill. €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 mill. €54
- FrontView REITFVR 452,92 mill. €51
- One Liberty PropertiesOLP 418,92 mill. €49
- Fonciere IneaINEA.PA 339,73 mill. €49
- Hamborner REITHABA.DE 331,88 mill. €38
- Vitruvio Real Estate SOCIMIYVIT.MC 306,51 mill. €57
ETF que contienen Gladstone Commercial
Presente en 11 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,90 % | 0,45 % | 842,65 mill. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,03 % | 0,40 % | 329,7 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8.840 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 10/04/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 10/11/2026, antes Valoración correcta
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.