Acciones de Hamborner REIT
HABA.DEXETRAHamborner REIT AG, InmobiliarioISIN DE000A3H2333WKN A3H233
38Score 38 de 100, Débil
Cotización y tendencia
46 / 100
Evolución de la cotización
−15 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 9,5 % por debajo.
Desde julio de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 46).
La cotización está un 22 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 65 % (de junio de 2007 a octubre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 504,12 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2004,51 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)46
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte4,00 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia5,25 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Hamborner REIT AG pertenece al sector REIT diversificados (Alemania) y, con una capitalización bursátil de 331,88 mill. €, ocupa el puesto 25 de 27 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 106,66 mill. € (un 0,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 12,5 mill. € (un 23,2 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 91,55 mill. € (un 14,2 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 0,02 € (un 88,4 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 38 sobre 100 (Débil): puesto 300 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 8,93 €, y la cotización está un 54 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- En pérdidasPérdida de 8,52 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 40
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 1,82 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en REIT diversificados: 1,05.Estabilidad 40
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,9 veces.Estabilidad 40
Destaca especialmente la valoración, mientras que la asignación de capital y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 40 a 38 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 7,44 € y cara por encima de 11,16 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 11,16 € (modelo de flujo de caja) y 6,70 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,1 %. Con un 8,1 %, el valor razonable sería de 8,00 €, y con un 6,1 %, de 10,32 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del FFO por acción multiplicado por la mediana de precio/FFO del sector REIT (10,9). En los REIT, las amortizaciones de los edificios reducen el beneficio, por eso cuenta el FFO en lugar del beneficio. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 4 % de los ingresos. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 4,9 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 11 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 69 %, operativo 22 %, neto 12 %. En los últimos 12 meses, margen neto −8 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 25/02/2027dentro de 104 días
- Últimos publicados
- 10/11/2026Beneficio por acción publicado 0,02 €
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,02 €0,0 %
- Ingresos
- 91,55 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,09 €0,0 %
- Ingresos
- 93,14 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Hamborner REIT
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 38
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector REIT diversificados
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- AH Realty TrustAHRT 544,4 mill. €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 mill. €54
- FrontView REITFVR 452,92 mill. €51
- Gladstone CommercialGOOD 431,83 mill. €51
- One Liberty PropertiesOLP 418,92 mill. €49
- Fonciere IneaINEA.PA 339,73 mill. €49
- Vitruvio Real Estate SOCIMIYVIT.MC 306,51 mill. €57
- Immobiliere DassaultIMDA.PA 293,9 mill. €43
ETF que contienen Hamborner REIT
Presente en 9 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,73 % | 0,70 % | 157,44 mill. € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 0,24 % | 0,40 % | 193,25 mill. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,22 % | 0,33 % | 18,23 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,22 % | 0,30 % | 113,99 mill. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,15 % | 0,33 % | 639,74 mill. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,02 % | 0,59 % | 812,71 mill. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,02 % | 0,24 % | 603,52 mill. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,01 % | 0,24 % | 3.367 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/09/2022)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.