Acciones de Federal Realty Investment Trust
FRTNYSEInmobiliarioISIN US3137451015
63Score 63 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
64 / 100
Evolución de la cotización
+15 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 0,9 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 62).
La cotización está un 11 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 61 % (de agosto de 2016 a abril de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5099,47 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200102,47 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)62
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte86,20 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia114,73 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Federal Realty Investment Trust pertenece al sector Inmuebles comerciales (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 8.826 mill. €, ocupa el puesto 7 de 36 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.154 mill. € (un 6,3 % más que el año anterior) y un beneficio de 370,97 mill. € (un 39,2 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.229 mill. € (un 6,5 % más) y un beneficio por acción ajustado de 3,81 € (un 10,2 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 63 sobre 100 (Neutral): puesto 54 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- El PER es de 22,3 (mediana en Inmuebles comerciales: 17,6, mediana propia de los últimos años 35,1).
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 106,27 €, y la cotización está un 4 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en más de 38 años.
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 24,2 % anual desde 2020.Crecimiento 72
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 67
Puntos débiles
- Los analistas esperan un descenso del beneficioDescenso del 13 % anual hasta 2028 (estimaciones de 6 analistas).
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 1,42 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Inmuebles comerciales: 0,93.Estabilidad 57
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 14 % desde 2020.Asignación de capital 32
Destacan especialmente el crecimiento y la rentabilidad, mientras que la asignación de capital lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 88,56 € y cara por encima de 132,84 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 127,36 € (modelo de flujo de caja) y 85,18 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 95,60 €, y con un 7,8 %, de 122,28 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del flujo de caja operativo por acción multiplicado por la mediana de precio/flujo de caja del sector REIT (13). Para el valor razonable, el FFO solo cuenta si encaja con el flujo de caja operativo. Aquí no es el caso, por ejemplo porque el REIT contabiliza sus inmuebles a valor de mercado, apenas amortiza o el beneficio incluye una plusvalía por venta. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 5 % de los ingresos. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 7,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 10 %, operativo 36 %, neto 32 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 30/10/2026Beneficio por acción publicado 0,67 € (previsión 0,64 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 3,81 €−0,1 %
- Ingresos
- 1.229 mill. €+0,1 %
- Beneficio por acción
- 2,80 €−0,4 %
- Ingresos
- 1.294 mill. €+0,4 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −0,4 %«As a result of another solid FFO beat for 2Q on the heels of a robust first quarter, along with an encouraging outlook for the balance of the year, we are raising guidance for both NAREIT and core FFO to $7.48 to $7.56 per share.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 31/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. Un insider vendió, 147.407 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Lamb-Hale NicoleVenta
30 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 1.500
- Precio
- 98,27 €
- Importe
- 147.407 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Federal Realty Investment Trust
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 63
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Inmuebles comerciales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Kimco RealtyKIM 15.267 mill. €65
- Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PA 13.463 mill. €56
- Regency CentersREG 12.517 mill. €61
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12.490 mill. €44
- Brixmor Property GroupBRX 8.372 mill. €68
- Agree RealtyADC 8.113 mill. €62
- NNN REITNNN 7.164 mill. €55
- MacerichMAC 6.731 mill. €45
ETF que contienen Federal Realty Investment Trust
Presente en 40 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,09 % | 0,35 % | 106,3 mill. € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,84 % | 0,40 % | 554,91 mill. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,62 % | 0,25 % | 475,2 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,56 % | 0,59 % | 812,71 mill. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,53 % | 0,40 % | 329,7 mill. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,49 % | 0,24 % | 3.367 mill. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,48 % | 0,24 % | 603,52 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,40 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/07/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.