Acciones de Agree Realty
ADCNYSEAgree Realty Corporation, InmobiliarioISIN US0084921008
62Score 62 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
60 / 100
Evolución de la cotización
−5,8 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 7,1 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 63).
La cotización está un 16 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 74 % (de enero de 2007 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5061,38 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20067,14 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)63
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte58,20 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia73,93 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Agree Realty Corporation pertenece al sector Inmuebles comerciales (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 8.113 mill. €, ocupa el puesto 9 de 36 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 648,32 mill. € (un 16,4 % más que el año anterior) y un beneficio de 184,41 mill. € (un 8 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 757,35 mill. € (un 16,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,73 € (un 7,9 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 62 sobre 100 (Neutral): puesto 60 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- El PER es de 36,8 (mediana en Inmuebles comerciales: 17,6, mediana propia de los últimos años 37,4).
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 72,36 €, y la cotización está un 14 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 23,6 % anual desde 2020, mediana en Inmuebles comerciales: 8,1 %.Crecimiento 77
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 217 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 82
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en 15 años.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 114 % desde 2020.Asignación de capital 26
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2,5 veces.Estabilidad 69
Destacan especialmente los fundamentales y el crecimiento, mientras que la valoración y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 60,30 € y cara por encima de 90,45 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 94,55 € (modelo de flujo de caja) y 50,17 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 64,32 €, y con un 7,8 %, de 84,44 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del FFO por acción multiplicado por la mediana de precio/FFO del sector REIT (13,8). En los REIT, las amortizaciones de los edificios reducen el beneficio, por eso cuenta el FFO en lugar del beneficio, aquí según la regla del sector (Nareit) a partir de los informes presentados ante la SEC: se restan las plusvalías por venta de inmuebles, en la medida en que la empresa las declare en las partidas habituales. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 5 % de los ingresos, y menos dividendos preferentes. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 17,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2006, alrededor de un 18 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 88 %, operativo 47 %, neto 28 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 09/02/2027dentro de 88 días
- Últimos publicados
- 20/10/2026Beneficio por acción publicado 1,04 € (previsión 0,43 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,73 €+1,2 %
- Ingresos
- 757,35 mill. €+0,5 %
- Beneficio por acción
- 1,79 €−1,0 %
- Ingresos
- 837,73 mill. €+1,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −1,9 %«Based on our increased investment activities and the performance of our portfolio year to date, we are raising our full year AFFO per share guidance by $0.02 at the midpoint to a new range of $4.57 to $4.59.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 31/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
3 insiders compraron en el mercado entre el 27 ago 2026 y el 21 sept 2026, 3,74 mill. € en total.
- Erlich CraigCompra
21 sept 2026, CHIEF GROWTH OFFICER
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 60,96 €
- Importe
- 60.960 €
- Rakolta John JrCompra
16 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 20.000
- Precio
- 62,07 €
- Importe
- 1,24 mill. €
- Agree JoeyCompra
16 sept 2026, PRESIDENT & CEO
- Acciones
- 7.360
- Precio
- 61,42 €
- Importe
- 452.055 €
Mostrar 7 más
- Rakolta John JrCompra
31 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 65,36 €
- Importe
- 653.551 €
- Rakolta John JrCompra
28 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 136
- Precio
- 66,35 €
- Importe
- 9.023 €
- Rakolta John JrCompra
27 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 20.000
- Precio
- 66,09 €
- Importe
- 1,32 mill. €
- Agree RichardCompra
4 jun 2026, EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 64,44 €
- Importe
- 322.218 €
- Rakolta John JrCompra
15 may 2026, Consejero
- Acciones
- 20.000
- Precio
- 67,30 €
- Importe
- 1,35 mill. €
- Lehmkuhl GregCompra
14 may 2026, Consejero
- Acciones
- 750
- Precio
- 67,76 €
- Importe
- 50.823 €
- Agree JoeyCompra
14 may 2026, PRESIDENT & CEO
- Acciones
- 13.295
- Precio
- 68,05 €
- Importe
- 904.770 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Agree Realty
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
- 20/10Resultados trimestralesBeneficio por acción 1,04 €, previsión 0,43 €
- 17/9Compra de directivos2 directivos compran por un total de 1,69 mill. €
- 2/9Compra de directivosConsejero compra por valor de 653,55 mil €
- 31/8Compra de directivosConsejero compra por valor de 1,33 mill. €
- 31/7PrevisionesPrevisiones elevadas
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 62
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Inmuebles comerciales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Regency CentersREG 12.517 mill. €61
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12.490 mill. €44
- Federal Realty Investment TrustFRT 8.826 mill. €63
- Brixmor Property GroupBRX 8.372 mill. €68
- NNN REITNNN 7.164 mill. €55
- MacerichMAC 6.731 mill. €45
- Phillips EdisonPECO 4.799 mill. €60
- Kite Realty Group TrustKRG 4.590 mill. €61
ETF que contienen Agree Realty
Presente en 17 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,74 % | 0,40 % | 554,91 mill. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,55 % | 0,25 % | 475,2 mill. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,52 % | 0,40 % | 329,7 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,50 % | 0,59 % | 812,71 mill. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,42 % | 0,24 % | 3.367 mill. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,42 % | 0,24 % | 603,52 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,08 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/07/2013)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.