Acciones de Essential Properties Realty Trust
EPRTNYSEEssential Properties Realty Trust, Inc., InmobiliarioISIN US29670E1073
59Score 59 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
59 / 100
Evolución de la cotización
−9,6 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 8 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 8,9 % por debajo.
Desde junio de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 61).
La cotización está un 20 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 8 años: 74 % (de febrero de 2020 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5024,32 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20027,38 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)61
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte22,46 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia31,22 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Essential Properties Realty Trust, Inc. pertenece al sector REIT diversificados (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 5.492 mill. €, ocupa el puesto 5 de 27 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 507,07 mill. € (un 25 % más que el año anterior) y un beneficio de 228,33 mill. € (un 24,6 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 564,62 mill. € (un 11,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,16 € (un 0 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 59 sobre 100 (Neutral): puesto 100 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- El PER es de 23,1 (mediana en REIT diversificados: 17,3, mediana propia de los últimos años 31,1).
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 28,73 €, y la cotización está un 13 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 27,9 % anual desde 2020, mediana en REIT diversificados: 8 %.Crecimiento 73
- Margen altoMargen neto del 38,2 % en los últimos 12 meses, mediana en REIT diversificados: 21 %.Rentabilidad 67
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 24 % anual desde 2020.Crecimiento 73
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 110 % desde 2020.Asignación de capital 31
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −128,54 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 64
Destaca especialmente el crecimiento, mientras que el momentum y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 23,94 € y cara por encima de 35,92 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 37,29 € (modelo de flujo de caja) y 20,18 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 25,56 €, y con un 7,8 %, de 33,49 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del FFO por acción multiplicado por la mediana de precio/FFO del sector REIT (10,9). En los REIT, las amortizaciones de los edificios reducen el beneficio, por eso cuenta el FFO en lugar del beneficio, aquí según la regla del sector (Nareit) a partir de los informes presentados ante la SEC: se restan las plusvalías por venta de inmuebles, en la medida en que la empresa las declare en las partidas habituales. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 4 % de los ingresos, y menos dividendos preferentes. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 29,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2016, alrededor de un 49 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 84 %, operativo 65 %, neto 45 %. En los últimos 12 meses, margen neto 38 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEndeudamiento moderado, con los intereses suficientemente cubiertos.
Resultados
- Próximos resultados
- 10/02/2027dentro de 89 días
- Últimos publicados
- 21/10/2026Beneficio por acción publicado 0,24 € (previsión 0,29 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,16 €−2,3 %
- Ingresos
- 564,62 mill. €+0,3 %
- Beneficio por acción
- 1,18 €−2,0 %
- Ingresos
- 642,84 mill. €+1,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −1,0 %«Investment activity and portfolio operating trends are tracking ahead of budgeted expectations, allowing us to once again increase our 2026 AFFO per share guidance to a new range of $2.01 to $2.05 and our investment volume guidance to a range of $1.2 billion to $1.5 billion.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 23/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. Un insider vendió, 639.690 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Jenkins Robert MVenta
24 jul 2026, Executive VP and COO
- Acciones
- 22.000
- Precio
- 29,08 €
- Importe
- 639.690 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Essential Properties Realty Trust
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 59
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector REIT diversificados
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- VICI PropertiesVICI 24.643 mill. €66
- W. P. CareyWPC 13.486 mill. €56
- Janus LivingJAN 8.769 mill. €41
- MERLIN Properties SOCIMIMRL.MC 7.294 mill. €59
- CovivioCOV.PA 4.908 mill. €48
- Rithm CapitalRITM 4.535 mill. €42
- Broadstone Net LeaseBNL 3.028 mill. €58
- AroundtownAT1.DE 1.887 mill. €47
ETF que contienen Essential Properties Realty Trust
Presente en 20 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,53 % | 0,40 % | 554,91 mill. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,36 % | 0,40 % | 329,7 mill. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,36 % | 0,59 % | 812,71 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,34 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,30 % | 0,24 % | 603,52 mill. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,30 % | 0,24 % | 3.367 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,25 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 17/04/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.