Chiron Real Estate Aktie
XRNNYSEChiron Real Estate Inc., ImmobilienISIN US37954A3032
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
30 / 100
Kursverlauf
−23 % seit 2026Der Chart zeigt Tagesschlusskurse seit dem 27.01.2026, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 23 % darunter.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 35).
Der Kurs liegt 29 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang seit dem 27.01.2026: 30 % (Juli 2026 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5029,64 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20031,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)35
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung23,95 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand34,24 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Chiron Real Estate Inc. gehört zur Branche Gesundheitsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 321,08 Mio. € Börsenwert die Nummer 18 von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 144,72 Mio. € Umsatz (plus 16,3 % zum Vorjahr) und machte 10,89 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 131,2 Mio. € (minus 9,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,69 € (plus 383,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 253 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 55,22 €, der Kurs 56 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 8,53 %, Median Gesundheitsimmobilien 5,5 %.
- Hohe MargeNettomarge 32,7 % in den letzten 12 Monaten, Median Gesundheitsimmobilien 6,6 %.Profitabilität 50
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 111,6 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 2 Analysten).Wachstum 58
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,8-fach.Stabilität 56
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −169,46 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 27
Besonders stark ist Bewertung, während Fundamentaldaten und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenBewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 42,47 € als günstig und über 78,88 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 52,48 € (Cashflow-Modell) und 57,95 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 50,96 €, bei 7,8 % bei 61,59 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, schwache Bilanz.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (16,9). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 1,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 stark mit rund 55 % pro Jahr. Ab 2015 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 6 %, operativ 31 %, netto −8 %. In den letzten 12 Monaten netto 33 %. Ab 2015 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,60 € (erwartet −0,44 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,69 €0,0 %
- Umsatz
- 131,2 Mio. €−0,9 %
- Gewinn je Aktie
- −1,81 €0,0 %
- Umsatz
- 128,65 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,9 %Das Ergebnis der Bestandsobjekte (plus 1,7 %) liegt im Rahmen der Prognose vom Jahresbeginn, eine Änderung wird nicht genannt.
„During the quarter, same-store NOI increased 1.7% on a normalized basis, which is in line with our expectations and the same-store guidance we issued at the beginning of the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
4 Insider haben zwischen 10. Aug. 2026 und 17. Aug. 2026 am Markt gekauft, zusammen 2,32 Mio. €.
- Whitlock Matthew FitzsimmonsKauf
17. Aug. 2026, Chief Investment Officer
- Stück
- 500
- Preis
- 32,70 €
- Wert
- 16.348 €
- Whitlock Matthew FitzsimmonsKauf
14. Aug. 2026, Chief Investment Officer
- Stück
- 500
- Preis
- 33,44 €
- Wert
- 16.721 €
- Roseth Aaron RobertKauf
12. Aug. 2026, COO
- Stück
- 13.500
- Preis
- 33,01 €
- Wert
- 445.632 €
6 weitere anzeigen
- Decker Mark Okey JrKauf
11. Aug. 2026, CEO and President
- Stück
- 6.875
- Preis
- 32,28 €
- Wert
- 221.938 €
- Decker Mark Okey JrKauf
11. Aug. 2026, CEO and President
- Stück
- 550
- Preis
- 32,35 €
- Wert
- 17.795 €
- Fitzgerald CharlesKauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 14.000
- Preis
- 32,16 €
- Wert
- 450.184 €
- Decker Mark Okey JrKauf
10. Aug. 2026, CEO and President
- Stück
- 8.000
- Preis
- 32,25 €
- Wert
- 257.967 €
- Fitzgerald CharlesKauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 27.600
- Preis
- 32,30 €
- Wert
- 891.475 €
- Cypher MatthewKauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.420
- Preis
- 31,56 €
- Wert
- 44.822 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Chiron Real Estate passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheitsimmobilien
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- National Health InvestorsNHI 2,91 Mrd. €61
- LTC PropertiesLTC 2,22 Mrd. €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 Mrd. €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 1,03 Mrd. €41
- Medical Properties TrustMPT 955,28 Mio. €40
- Care Property InvestCPINV.BR 542,78 Mio. €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 487,56 Mio. €61
- Community Healthcare TrustCHCT 387,69 Mio. €56
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 10.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.