Diversified Healthcare Trust Aktie
DHCNASDAQImmobilienISIN US25525P1075
32Score 32 von 100, Schwach
Kurs und Trend
38 / 100
Kursverlauf
+60 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,1 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 34).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 98 % (Mai 2013 bis Dezember 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,90 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)34
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,00 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,66 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Diversified Healthcare Trust gehört zur Branche Gesundheitsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,59 Mrd. € Börsenwert die Nummer 12 von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,38 Mrd. € Umsatz (plus 2,8 % zum Vorjahr) und machte 256,93 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,32 Mrd. € (minus 4,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,56 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 32 von 100 (Schwach): Platz 319 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,83 €, der Kurs 261 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −2,6 %, im Mittel der Jahre davor 14,1 % (bis 2024).Profitabilität 10
- Über dem fairen WertKurs 261 % über dem fairen Wert von 1,83 €.Bewertung 26
- VerlustVerlust von 136,73 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 26
Den Score bremsen Bewertung und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 33 auf 32.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,31 € als günstig und über 3,05 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,75 € (Cashflow-Modell) und 2,91 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 1,77 €, bei 7,8 % bei 1,92 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (14,5). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 3,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto −16 %, operativ −3 %, netto −19 %. In den letzten 12 Monaten netto −10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,19 € (erwartet −0,13 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- −0,56 €+1,1 %
- Umsatz
- 1,32 Mrd. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- −0,34 €+4,2 %
- Umsatz
- 1,39 Mrd. €−1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Diversified Healthcare Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 32
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheitsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AedificaAED.BR 5,47 Mrd. €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,94 Mrd. €50
- National Health InvestorsNHI 2,91 Mrd. €61
- LTC PropertiesLTC 2,22 Mrd. €71
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 1,03 Mrd. €41
- Medical Properties TrustMPT 955,28 Mio. €40
- Care Property InvestCPINV.BR 542,78 Mio. €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 487,56 Mio. €61
In diesen ETFs steckt Diversified Healthcare Trust
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,24 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,10 % | 0,40 % | 52,83 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,09 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,08 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.11.2019)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.