Care Property Invest Aktie
CPINV.BRBRUCare Property Invest S.A., ImmobilienISIN BE0974273055
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
+10 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,8 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 66).
Der Kurs liegt 8,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 67 % (Februar 2020 bis Dezember 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20012,58 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)66
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,70 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,92 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Care Property Invest S.A. gehört zur Branche Gesundheitsimmobilien (Belgien) und ist mit 541,09 Mio. € Börsenwert die Nummer 15 von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 73,83 Mio. € Umsatz (plus 4,3 % zum Vorjahr) und 59,16 Mio. € Gewinn (plus 129,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 81,67 Mio. € (plus 10,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,23 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 37 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 6,1 (Median Gesundheitsimmobilien 14,5, eigener Median der letzten Jahre 17).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 20,30 €, der Kurs 37 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 95,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Gesundheitsimmobilien 6,6 %.Profitabilität 68
- Niedrig bewertetKGV 6,1, Median Gesundheitsimmobilien 14,5, eigener Median 17.Bewertung 96
- Unter dem fairen WertKurs 37 % unter dem fairen Wert von 20,30 €.Bewertung 96
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 51 % gestiegen.Kapitalallokation 29
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 16,92 € als günstig und über 25,38 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 25,52 € (Cashflow-Modell) und 15,08 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,7 %. Bei 8,7 % läge der faire Wert bei 18,17 €, bei 6,7 % bei 23,50 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (14,5). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2008 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 97 %, operativ 95 %, netto 80 %. In den letzten 12 Monaten netto 96 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,89 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,23 €0,0 %
- Umsatz
- 81,67 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,28 €0,0 %
- Umsatz
- 83,71 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Care Property Invest passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheitsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- National Health InvestorsNHI 2,91 Mrd. €61
- LTC PropertiesLTC 2,22 Mrd. €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 Mrd. €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 1,03 Mrd. €41
- Medical Properties TrustMPT 955,28 Mio. €40
- Universal Health Realty Income TrustUHT 487,56 Mio. €61
- Community Healthcare TrustCHCT 387,69 Mio. €56
- Chiron Real EstateXRN 321,08 Mio. €46
In diesen ETFs steckt Care Property Invest
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 0,45 % | 0,40 % | 193,25 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,40 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,39 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,26 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,09 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,04 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,03 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,03 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.05.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.