Community Healthcare Trust Aktie
CHCTNYSECommunity Healthcare Trust Incorporated, ImmobilienISIN US20369C1062
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
52 / 100
Kursverlauf
+1,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,5 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 73).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 76 % (April 2021 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20014,62 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)73
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,36 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand17,09 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Community Healthcare Trust Incorporated gehört zur Branche Gesundheitsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 380,2 Mio. € Börsenwert die Nummer 17 von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 145 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 20,3 (Median Gesundheitsimmobilien 14,5, eigener Median der letzten Jahre 105,6).
Mehr anzeigen
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 37,25 €, der Kurs 64 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 8,79 %, Median Gesundheitsimmobilien 5,5 %.
- Unter dem fairen WertKurs 64 % unter dem fairen Wert von 37,25 €.Bewertung 87
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 180 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 78
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 37,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 43
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,2-fach.Stabilität 55
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 24 % gestiegen.Kapitalallokation 24
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Wachstum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 28,65 € als günstig und über 53,21 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 38,55 € (Cashflow-Modell) und 35,95 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 34,04 €, bei 7,8 % bei 42,07 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (16,9). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 18 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 9 %, operativ 17 %, netto 4 %. In den letzten 12 Monaten netto 18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 95 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,08 € (erwartet 0,08 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,32 €0,0 %
- Umsatz
- 112,89 Mio. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,44 €0,0 %
- Umsatz
- 116,61 Mio. €−0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −12,0 %Keine Prognoseänderung genannt; 2026 sollen Zukäufe von 85 bis 90 Mio. $ abgeschlossen werden, die Dividende wird künftig einmal jährlich angepasst.
„We expect to close on $85 million to $90 million in acquisitions in 2026, and we anticipate activity to increase in 2027, as this newly unlocked growth capital compounds.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 245.331 €.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Community Healthcare Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheitsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- National Health InvestorsNHI 2,91 Mrd. €61
- LTC PropertiesLTC 2,22 Mrd. €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 Mrd. €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 1,03 Mrd. €41
- Medical Properties TrustMPT 955,28 Mio. €40
- Care Property InvestCPINV.BR 542,78 Mio. €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 487,56 Mio. €61
- Chiron Real EstateXRN 321,08 Mio. €46
In diesen ETFs steckt Community Healthcare Trust
In 5 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,00 % | 0,45 % | 842,65 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,02 % | 0,40 % | 52,83 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
1 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 10.04.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.