Essential Utilities Aktie
WTRGNYSEEssential Utilities, Inc., VersorgerISIN US29670G1022
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+14 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 62).
Der Kurs liegt 2,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 45 % (August 2007 bis Juli 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5037,22 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20035,62 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)62
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung32,58 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand41,39 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Essential Utilities, Inc. gehört zur Branche Wasserversorger (Vereinigte Staaten) und ist mit 11,57 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 12 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,22 Mrd. € Umsatz (plus 18,6 % zum Vorjahr) und 553,94 Mio. € Gewinn (plus 3,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,29 Mrd. € (plus 2,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,01 € (plus 1,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 47 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 22,6 (Median Wasserversorger 22,8, eigener Median der letzten Jahre 28).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 38,77 €, der Kurs 4 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 39 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.
- Gewinn je Aktie wächstPlus 14,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 65
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −467,63 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 48
- Hohe VerschuldungSchulden 1,22-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Wasserversorger 0,8.Stabilität 49
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 12 % gestiegen.Kapitalallokation 32
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 58 auf 59.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 32,31 € als günstig und über 48,46 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 36,78 € (Cashflow-Modell) und 40,75 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,4 %. Bei 8,4 % läge der faire Wert bei 34,74 €, bei 6,4 % bei 45,93 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 41 %, operativ 37 %, netto 25 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,34 € (erwartet 0,30 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,01 €+0,4 %
- Umsatz
- 2,29 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,11 €−0,5 %
- Umsatz
- 2,42 Mrd. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,8 %Prognose von 5 bis 7 % Gewinnwachstum je Aktie bis 2027 bestätigt, langfristiger Ausblick unverändert.
„As we have discussed before, we are reaffirming our 5% to 7% multiyear earnings per share guidance through 2027. Upon announcement, of the transaction with American Water, we informed investors that we will continue growing EPS by 5% to 7% annual using our adjusted 2024 EPS of $1.97 as the base.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 101.479 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Arnold ColleenVerkauf
7. Aug. 2026, President - Aqua
- Stück
- 2.855
- Preis
- 35,54 €
- Wert
- 101.479 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Essential Utilities passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wasserversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- American Water WorksAWK 26,78 Mrd. €57
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPSBS 15,59 Mrd. €60
- Guangdong Investment0270.HK 6,21 Mrd. €62
- American States WaterAWR 3,19 Mrd. €62
- California Water Service GroupCWT 2,81 Mrd. €54
- H2O AmericaHTO 2,66 Mrd. €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 Mrd. €51
- Middlesex WaterMSEX 998,86 Mio. €57
In diesen ETFs steckt Essential Utilities
In 22 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 5,88 % | 0,65 % | 1,95 Mrd. € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 4,25 % | 0,60 % | 1,65 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,51 % | 0,35 % | 3,62 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,39 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,39 % | 0,65 % | 2,34 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,31 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,24 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,22 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.