Guangdong Investment Aktie
0270.HKHKSEGuangdong Investment Limited, VersorgerISIN HK0270001396
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
66 / 100
Kursverlauf
+7,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,6 % darüber.
Seit Oktober 2024 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 8,3 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 81 % (November 2019 bis März 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 500,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2000,93 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung0,77 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand1,04 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Guangdong Investment Limited gehört zur Branche Wasserversorger (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 6,23 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 12 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,16 Mrd. € Umsatz (plus 1,7 % zum Vorjahr) und 533,38 Mio. € Gewinn (plus 48,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,25 Mrd. € (plus 4,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,09 € (plus 45,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 19 von 201 in Versorger, Median 53.
- Das KGV liegt bei 11,1 (Median Sektor Versorger 18,7, eigener Median der letzten Jahre 13,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,53 €, der Kurs 38 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 5,87 %, Median Sektor Versorger 2,9 %.
- Unter dem fairen WertKurs 38 % unter dem fairen Wert von 1,53 €.Bewertung 80
- Niedrig bewertetKGV 11,1, Median Sektor Versorger 18,7, eigener Median 13,9.Bewertung 80
Schwächen
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 4,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 30
Besonders stark sind Stabilität und Bewertung, während Kapitalallokation und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,28 € als günstig und über 1,91 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,45 € (Cashflow-Modell) und 1,61 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 1,39 €, bei 6,8 % bei 1,77 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (18,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 25,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 53 %, operativ 39 %, netto 25 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 29.03.2027in 136 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,05 € (erwartet 0,02 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 26.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,09 €+0,6 %
- Umsatz
- 2,25 Mrd. €+0,7 %
- Gewinn je Aktie
- 0,09 €+0,4 %
- Umsatz
- 2,29 Mrd. €+0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Guangdong Investment passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wasserversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- American Water WorksAWK 26,52 Mrd. €57
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPSBS 15,22 Mrd. €59
- Essential UtilitiesWTRG 11,54 Mrd. €59
- American States WaterAWR 3,18 Mrd. €62
- California Water Service GroupCWT 2,8 Mrd. €54
- H2O AmericaHTO 2,66 Mrd. €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 Mrd. €51
- Middlesex WaterMSEX 988,85 Mio. €57
In diesen ETFs steckt Guangdong Investment
In 39 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,63 % | 0,65 % | 1,25 Mrd. € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,16 % | 0,65 % | 73,86 Mio. € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,13 % | 0,28 % | 865,89 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,10 % | 0,49 % | 86,78 Mio. € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,10 % | 0,19 % | 1,43 Mrd. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,09 % | 0,30 % | 102,64 Mio. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,09 % | 0,65 % | 218,67 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USDSPYA | 0,04 % | 0,55 % | 1,34 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 8,7298 HK$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.05.2020)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.