Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Aktie
SBSNYSEVersorgerISIN US20441A1025
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
32 / 100
Kursverlauf
−4,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 29).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 78 % (März 2013 bis September 2015).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,90 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)29
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,97 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,36 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP gehört zur Branche Wasserversorger (Brasilien) und ist mit 15,59 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 12 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Hinterlegungsschein (ADR): 1 ADR = 1 Aktie.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,04 Mrd. € Umsatz (plus 3,3 % zum Vorjahr) und 1,34 Mrd. € Gewinn (minus 13,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 36 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 13,7 (Median Wasserversorger 22,8, eigener Median der letzten Jahre 11,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,49 €, der Kurs 0 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 53,9 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 71
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16 % pro Jahr seit 2020, Median Wasserversorger 6,6 %.Wachstum 71
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 72
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −1,58 Mrd. € in den letzten 12 Monaten.
- Starke KursschwankungSchwankung 47 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 52
Besonders stark sind Profitabilität und Bewertung, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,21 € als günstig und über 7,48 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,52 € (Cashflow-Modell) und 7,46 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,5 %. Bei 14,5 % läge der faire Wert bei 4,40 €, bei 12,5 % bei 4,61 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 0,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 11 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 37 %, operativ 32 %, netto 22 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.03.2027in 124 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 1,69+1,8 %
- Umsatz
- 4,03 Mrd. €−2,6 %
- Gewinn je Aktie
- 2,34+3,7 %
- Umsatz
- 4,78 Mrd. €−2,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 157.004 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Szlak DanielVerkauf
15. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 7.381
- Preis
- 5,02 €
- Wert
- 37.080 €
- Szlak DanielVerkauf
15. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 81
- Preis
- 5,04 €
- Wert
- 408 €
- Tavares de Sousa RobervalVerkauf
25. Mai 2026, Engineering Officer
- Stück
- 5.900
- Preis
- 5,16 €
- Wert
- 30.436 €
3 weitere anzeigen
- Tavares de Sousa RobervalVerkauf
25. Mai 2026, Engineering Officer
- Stück
- 5.900
- Preis
- 5,18 €
- Wert
- 30.537 €
- Tavares de Sousa Samanta I.S.Verkauf
21. Mai 2026, Inst. Rel. & Sustain. Officer
- Stück
- 5.700
- Preis
- 5,14 €
- Wert
- 29.302 €
- Tavares de Sousa Samanta I.S.Verkauf
21. Mai 2026, Inst. Rel. & Sustain. Officer
- Stück
- 5.700
- Preis
- 5,13 €
- Wert
- 29.242 €
Stück und Preise je Stammaktie wie in der Meldung an die SEC, nicht je Hinterlegungsschein (1 ADR = 1 Aktie).
Preise aus Meldungen in R$ mit dem Devisenkurs des Handelstages umgerechnet.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wasserversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- American Water WorksAWK 26,78 Mrd. €57
- Essential UtilitiesWTRG 11,57 Mrd. €59
- Guangdong Investment0270.HK 6,21 Mrd. €62
- American States WaterAWR 3,19 Mrd. €62
- California Water Service GroupCWT 2,81 Mrd. €54
- H2O AmericaHTO 2,66 Mrd. €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 Mrd. €51
- Middlesex WaterMSEX 998,86 Mio. €57
In diesen ETFs steckt Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
In 43 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 3,99 % | 0,65 % | 1,95 Mrd. € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 3,09 % | 0,60 % | 1,65 Mrd. € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 2,71 % | 0,19 % | 232,67 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 2,50 % | 0,74 % | 403,94 Mio. € |
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,71 % | 0,49 % | 588,26 Mio. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 1,26 % | 0,20 % | 1,71 Mrd. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,73 % | 0,30 % | 102,26 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,41 % | 0,40 % | 428,84 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.