H2O America Aktie
HTONASDAQVersorgerISIN US7843051043
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+30 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,5 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 6,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 56 % (März 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5054,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20053,21 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung39,94 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand58,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- H2O America gehört zur Branche Wasserversorger (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,66 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 12 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 719,5 Mio. € Umsatz (plus 7 % zum Vorjahr) und 92,19 Mio. € Gewinn (plus 9,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 769,34 Mio. € (plus 6,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,62 € (minus 2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 88 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 25,4 (Median Wasserversorger 22,8, eigener Median der letzten Jahre 27,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 47,74 €, der Kurs 15 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 46 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 26 % gestiegen.Kapitalallokation 28
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −360,38 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 46
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,3-fach.Stabilität 64
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 39,78 € als günstig und über 59,67 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 46,03 € (Cashflow-Modell) und 49,44 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,4 %. Bei 8,4 % läge der faire Wert bei 42,70 €, bei 6,4 % bei 56,70 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 4,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 47 %, operativ 23 %, netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,93 € (erwartet 0,95 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,62 €+2,7 %
- Umsatz
- 769,34 Mio. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 2,53 €−0,9 %
- Umsatz
- 818,6 Mio. €−0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +5,7 %H2O America bestätigt die Jahresprognose 2026 von 3,10 bis 3,16 US-Dollar je Aktie und hält am Mittelwert von 3,13 fest, auch das langfristige Wachstumsziel von 6 bis 8 % bleibt unverändert.
„Ann will discuss we are narrowing our standalone 2026 adjusted diluted EPS guidance to $3.10-$3.16 per share, which preserves the prior $3.13 per share midpoint. We remain confident in our ability to deliver on our 2026-2035 year plan, as well as our long-term EPS CAGR target of 6%-8%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 1,71 Mio. €.
- ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd.Kauf
7. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.784
- Preis
- 55,75 €
- Wert
- 155.200 €
- ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd.Kauf
1. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.132
- Preis
- 54,60 €
- Wert
- 116.415 €
- ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd.Verkauf
1. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.686
- Preis
- 54,58 €
- Wert
- 92.028 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei H2O America passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wasserversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Essential UtilitiesWTRG 11,57 Mrd. €59
- Guangdong Investment0270.HK 6,21 Mrd. €62
- American States WaterAWR 3,19 Mrd. €62
- California Water Service GroupCWT 2,81 Mrd. €54
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 Mrd. €51
- Middlesex WaterMSEX 998,86 Mio. €57
- York WaterYORW 462,85 Mio. €57
- Consolidated WaterCWCO 370,57 Mio. €60
In diesen ETFs steckt H2O America
In 18 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,79 % | 0,49 % | 588,26 Mio. € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 1,39 % | 0,65 % | 1,95 Mrd. € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 0,84 % | 0,60 % | 1,65 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 23.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.