Consolidated Water Aktie
CWCONASDAQConsolidated Water Co. Ltd., VersorgerISIN KYG237731073
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
30 / 100
Kursverlauf
−32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 19 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 29).
Der Kurs liegt 34 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 82 % (August 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5025,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20027,94 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)29
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung22,73 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand34,54 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Consolidated Water Co. Ltd. gehört zur Branche Wasserversorger (Kaimaninseln) und ist mit 363,95 Mio. € Börsenwert die Nummer 11 von 12 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 118,7 Mio. € Umsatz (minus 1,4 % zum Vorjahr) und 16,48 Mio. € Gewinn (minus 35,1 %).
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 33 von 201 in Versorger, Median 54.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 30,4 (Median Wasserversorger 22,8, eigener Median der letzten Jahre 29,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 15,04 €, der Kurs 54 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 251 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 86
- Verlässliche DividendeSeit über 28 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 57
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 119,2 Mio. €, Finanzschulden 2,5 Mio. €.Stabilität 93
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 54 % über dem fairen Wert von 15,04 €.Bewertung 44
- Kurs stark gefallenMinus 32 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 21
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,57 € als günstig und über 21,49 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 13,04 € (Cashflow-Modell) und 17,05 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 13,74 €, bei 6,8 % bei 17,21 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 5,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 36 %, operativ 14 %, netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 15.03.2027in 123 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,13 € (erwartet 0,21 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,82 €0,0 %
- Umsatz
- 114,59 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,22 €0,0 %
- Umsatz
- 169,14 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +4,2 %Weiterhin wird erwartet, dass das Ergebnis 2026 unter dem Rekord des Vorjahres liegt, für 2027 ein starker Ausblick.
„We still expect full year, as Doug mentioned earlier, full year 2026 results to fall below last year's record level but current backlog and recent order activity that we mentioned earlier, gives us confidence that manufacturing revenue can improve in future quarters.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 11.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 77.773 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Consolidated Water passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wasserversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Guangdong Investment0270.HK 6,21 Mrd. €62
- American States WaterAWR 3,19 Mrd. €62
- California Water Service GroupCWT 2,81 Mrd. €54
- H2O AmericaHTO 2,66 Mrd. €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 Mrd. €51
- Middlesex WaterMSEX 998,86 Mio. €57
- York WaterYORW 462,85 Mio. €57
- Artesian ResourcesARTNA 307,11 Mio. €55
In diesen ETFs steckt Consolidated Water
In 4 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 0,23 % | 0,65 % | 1,95 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
1 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Überbewertet seit 10.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.