Artesian Resources Aktie
ARTNANASDAQArtesian Resources Corporation, VersorgerISIN US0431132085
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
56 / 100
Kursverlauf
+0,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,5 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 34).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 52 % (Januar 2023 bis Januar 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5030,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20030,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)34
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung27,41 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand32,97 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Artesian Resources Corporation gehört zur Branche Wasserversorger (Vereinigte Staaten) und ist mit 302,19 Mio. € Börsenwert die Nummer 12 von 12 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 101,5 Mio. € Umsatz (plus 4,6 % zum Vorjahr) und 20,51 Mio. € Gewinn (plus 11,9 %).
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 83 von 201 in Versorger, Median 54.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 14,3 (Median Wasserversorger 22,8, eigener Median der letzten Jahre 22,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 39,99 €, der Kurs 26 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 32 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Niedrig bewertetKGV 14,3, Median Wasserversorger 22,8, eigener Median 22,8.Bewertung 73
- Unter dem fairen WertKurs 26 % unter dem fairen Wert von 39,99 €.Bewertung 73
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −16,34 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 49
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 11 % gestiegen.Kapitalallokation 40
Besonders stark ist Bewertung, während Wachstum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 56 auf 55.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 33,32 € als günstig und über 49,99 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 33,14 € (Cashflow-Modell) und 46,84 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,4 %. Bei 8,4 % läge der faire Wert bei 36,36 €, bei 6,4 % bei 46,44 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 5,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 37 %, operativ 32 %, netto 20 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.03.2027in 118 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,58 € (erwartet 0,60 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,04 €0,0 %
- Umsatz
- 107,76 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,18 €0,0 %
- Umsatz
- 112,97 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 604.711 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Taylor Dian CVerkauf
17. Sept. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 31,72 €
- Wert
- 63.431 €
- Taylor Dian CVerkauf
16. Sept. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 31,50 €
- Wert
- 63.000 €
- Taylor Dian CVerkauf
3. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.876
- Preis
- 32,45 €
- Wert
- 60.881 €
7 weitere anzeigen
- Taylor Dian CVerkauf
2. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.124
- Preis
- 32,35 €
- Wert
- 36.366 €
- Taylor Dian CVerkauf
31. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 31,90 €
- Wert
- 63.809 €
- Taylor Dian CVerkauf
28. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 31,90 €
- Wert
- 63.809 €
- Taylor Dian CVerkauf
25. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 32,07 €
- Wert
- 64.132 €
- Taylor Dian CVerkauf
20. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 31,72 €
- Wert
- 63.449 €
- Taylor Dian CVerkauf
18. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 31,46 €
- Wert
- 62.912 €
- Taylor Dian CVerkauf
17. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 31,46 €
- Wert
- 62.923 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Artesian Resources passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wasserversorger
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- Guangdong Investment0270.HK 6,21 Mrd. €62
- American States WaterAWR 3,19 Mrd. €62
- California Water Service GroupCWT 2,81 Mrd. €54
- H2O AmericaHTO 2,66 Mrd. €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 Mrd. €51
- Middlesex WaterMSEX 998,86 Mio. €57
- York WaterYORW 462,85 Mio. €57
- Consolidated WaterCWCO 370,57 Mio. €60
In diesen ETFs steckt Artesian Resources
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,00 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,00 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.03.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.