Cactus Aktie
WHDNYSECactus, Inc., EnergieISIN US1272031071
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
+42 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,0 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 79 % (Oktober 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5057,87 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20052,63 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung35,75 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand66,26 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Cactus, Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasdienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,88 Mrd. € Börsenwert die Nummer 19 von 52 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 969,76 Mio. € Umsatz (minus 4,5 % zum Vorjahr) und 149,2 Mio. € Gewinn (minus 10,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,54 Mrd. € (plus 58,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,72 € (plus 11,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 48 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 52,25 €, der Kurs 6 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 261 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 91
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 25,4 % pro Jahr seit 2020, Median Öl- und Gasdienstleister 11 %.Wachstum 75
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 318,34 Mio. €, Finanzschulden 48,62 Mio. €.Stabilität 85
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 44 % gestiegen.Kapitalallokation 53
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Stabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 70 auf 71.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 37,32 € als günstig und über 87,08 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 43,57 €, bei 7,8 % bei 65,27 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 40,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 stark mit rund 17 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 55 %, operativ 23 %, netto 15 %. In den letzten 12 Monaten netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,86 € (erwartet 0,69 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,72 €+4,1 %
- Umsatz
- 1,54 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 3,16 €−0,3 %
- Umsatz
- 1,62 Mrd. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: +2,1 %Für Q4 erwartet Cactus bei Pressure Control nur flache bis leicht steigende Umsätze und sinkende Margen von 23-25 % (nach über 28 % im Q3), während Spoolable Technologies mit internationalem Wachstum und neuen Midstream-Aufträgen stabil bleibt; für 2027 wird der Umsatz insgesamt nur flach zu …
„Adjusted EBITDA margins in our Pressure Control segment are expected to be in the 23%-25% range in the Q4. This guidance excludes approximately $4 million of stock-based comp expense within the segment.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 61,8 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Bender ScottVerkauf
2. Nov. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Stück
- 100.000
- Preis
- 57,44 €
- Wert
- 5,74 Mio. €
- Bender JoelVerkauf
2. Nov. 2026, 10 percent owner, officer: President
- Stück
- 100.000
- Preis
- 57,44 €
- Wert
- 5,74 Mio. €
- Bender ScottVerkauf
1. Okt. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Stück
- 100.000
- Preis
- 55,70 €
- Wert
- 5,57 Mio. €
13 weitere anzeigen
- Bender JoelVerkauf
1. Okt. 2026, 10 percent owner, officer: President
- Stück
- 100.000
- Preis
- 55,70 €
- Wert
- 5,57 Mio. €
- Bender JoelVerkauf
1. Sept. 2026, 10 percent owner, officer: President
- Stück
- 100.000
- Preis
- 63,24 €
- Wert
- 6,32 Mio. €
- Bender ScottVerkauf
1. Sept. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Stück
- 100.000
- Preis
- 63,24 €
- Wert
- 6,32 Mio. €
- Bender StevenVerkauf
7. Aug. 2026, COO, EVP and CEO-SpoolableTech
- Stück
- 25.000
- Preis
- 60,80 €
- Wert
- 1,52 Mio. €
- Odonnell John AVerkauf
5. Aug. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 59,43 €
- Wert
- 594.326 €
- Marsh William DVerkauf
5. Aug. 2026, GC, EVP and Secretary
- Stück
- 7.178
- Preis
- 59,60 €
- Wert
- 427.797 €
- Tadlock StephenVerkauf
3. Aug. 2026, EVP/CEO Cactus Intl
- Stück
- 38.455
- Preis
- 57,34 €
- Wert
- 2,21 Mio. €
- Bender ScottVerkauf
3. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Stück
- 100.000
- Preis
- 57,42 €
- Wert
- 5,74 Mio. €
- Bender JoelVerkauf
3. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: President
- Stück
- 100.000
- Preis
- 57,42 €
- Wert
- 5,74 Mio. €
- Bender JoelVerkauf
30. Juli 2026, 10 percent owner, officer: President
- Stück
- 86.700
- Preis
- 51,78 €
- Wert
- 4,49 Mio. €
- Bender ScottVerkauf
30. Juli 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Stück
- 86.700
- Preis
- 51,78 €
- Wert
- 4,49 Mio. €
- Bender ScottVerkauf
27. Juli 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Stück
- 13.300
- Preis
- 49,49 €
- Wert
- 658.211 €
- Bender JoelVerkauf
27. Juli 2026, 10 percent owner, officer: President
- Stück
- 13.300
- Preis
- 49,49 €
- Wert
- 658.211 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Cactus passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SBM OffshoreSBMO.AS 5,55 Mrd. €70
- ArchrockAROC 4,2 Mrd. €56
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 Mrd. €45
- Kodiak Gas ServicesKGS 3,99 Mrd. €51
- TidewaterTDW 3,53 Mrd. €64
- Oceaneering InternationalOII 3,14 Mrd. €66
- DOF GroupDOFG.OL 3,04 Mrd. €53
- TGSTGS.OL 2,56 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Cactus
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,23 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,18 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,14 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.