Archrock Aktie
AROCNYSEArchrock, Inc., EnergieISIN US03957W1062
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
34 / 100
Kursverlauf
+13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 21 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 96 % (Oktober 2007 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5027,25 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20030,73 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung20,71 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand37,70 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Archrock, Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasdienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,27 Mrd. € Börsenwert die Nummer 16 von 52 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,34 Mrd. € Umsatz (plus 28,7 % zum Vorjahr) und 289,65 Mio. € Gewinn (plus 87,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,34 Mrd. € (plus 0,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,55 € (minus 10,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 158 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 13,9 (Median Öl- und Gasdienstleister 25,3, eigener Median der letzten Jahre 27,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 52,75 €, der Kurs 55 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 55 % unter dem fairen Wert von 52,75 €.Bewertung 91
- Niedrig bewertetKGV 13,9, Median Öl- und Gasdienstleister 25,3, eigener Median 27,9.Bewertung 91
- Hohe MargeNettomarge 22,9 % in den letzten 12 Monaten, Median Öl- und Gasdienstleister 5,5 %.Profitabilität 72
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 16 % gestiegen.Kapitalallokation 42
- Hohe VerschuldungSchulden 1,47-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Öl- und Gasdienstleister 0,59.Stabilität 54
Besonders stark sind Bewertung und Profitabilität, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 57 auf 56.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 40,58 € als günstig und über 75,35 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 61,12 € (Cashflow-Modell) und 44,37 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 47,17 €, bei 7,8 % bei 61,15 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 3,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 solide mit etwa 5 % pro Jahr. Ab 2013 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2013 sind nicht gemessen.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 49 %, operativ 39 %, netto 22 %. Ab 2013 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2013 sind nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,44 € (erwartet 0,41 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,55 €+0,3 %
- Umsatz
- 1,34 Mrd. €−1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,82 €−1,2 %
- Umsatz
- 1,45 Mrd. €−1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −6,7 %Prognose für bereinigtes EBITDA 2026 auf 865 bis 885 Mio. $ eingeengt, vorher 865 bis 915 Mio. $; die Obergrenze wurde wegen höherer Kosten gesenkt.
„As a result of these factors, our updated full year 2026 adjusted EBITDA guidance range is $865 million to $885 million compared to our prior guidance range of $865 million to $915 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 5,31 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Archrock passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NOVNOV 5,77 Mrd. €50
- CNOOC Energy Technology & Services600968.SS 5,68 Mrd. €67
- Weatherford InternationalWFRD 5,65 Mrd. €66
- SBM OffshoreSBMO.AS 5,55 Mrd. €70
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 Mrd. €45
- Kodiak Gas ServicesKGS 3,99 Mrd. €51
- CactusWHD 3,88 Mrd. €71
- TidewaterTDW 3,53 Mrd. €64
In diesen ETFs steckt Archrock
In 17 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,40 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,28 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,18 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,18 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,17 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.06.2023)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.