Kodiak Gas Services Aktie
KGSNYSEKodiak Gas Services, Inc., EnergieISIN US50012A1088
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
+30 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 25 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 42 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 49 % (Juni 2026 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5046,39 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20053,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung29,61 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand68,54 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kodiak Gas Services, Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasdienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,03 Mrd. € Börsenwert die Nummer 18 von 52 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,18 Mrd. € Umsatz (plus 12,8 % zum Vorjahr) und 72,37 Mio. € Gewinn (plus 61,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,37 Mrd. € (plus 16,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,85 € (plus 23,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 189 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 27,5 (Median Öl- und Gasdienstleister 25,3, eigener Median der letzten Jahre 68,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 80,63 €, der Kurs 51 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 51 % unter dem fairen Wert von 80,63 €.Bewertung 83
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 29,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 6 Analysten).Wachstum 68
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 19,7 % pro Jahr seit 2020, Median Öl- und Gasdienstleister 11 %.Wachstum 68
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,6-fach.Stabilität 44
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −31,75 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 45
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 123 % des Gewinns.Kapitalallokation 32
Besonders stark ist Bewertung, während Technische Analyse und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 50 auf 51.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 57,59 € als günstig und über 134,38 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 124,64 € (Cashflow-Modell) und 36,62 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9 %. Bei 10 % läge der faire Wert bei 69,20 €, bei 8 % bei 97,63 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 14,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2020 stark mit rund 20 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 42 %, operativ 32 %, netto 6 %. In den letzten 12 Monaten netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,63 € (erwartet 0,56 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,85 €+3,9 %
- Umsatz
- 1,37 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,48 €−2,5 %
- Umsatz
- 1,55 Mrd. €−1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +8,2 %Prognose 2026 angehoben: bereinigtes EBITDA 830 bis 860 Mio. $, frei verfügbarer Cashflow 570 bis 600 Mio. $, dazu höhere Marge im Verdichtergeschäft.
„We're also increasing the outlook for adjusted EBITDA to a range of $830 million to $860 million. Our outlook for discretionary cash flow has increased to a range of $570 million to $600 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 2,23 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- McKee Robert MichaelVerkauf
3. Nov. 2026, President & CEO
- Stück
- 2.666
- Preis
- 40,93 €
- Wert
- 109.129 €
- Lenamon William ChadVerkauf
12. Okt. 2026, Executive Vice President & COO
- Stück
- 1.000
- Preis
- 47,86 €
- Wert
- 47.857 €
- McKee Robert MichaelVerkauf
5. Okt. 2026, President & CEO
- Stück
- 2.666
- Preis
- 48,49 €
- Wert
- 129.274 €
11 weitere anzeigen
- Buhigas Pedro R.Verkauf
16. Sept. 2026, Chief Information Officer
- Stück
- 3.663
- Preis
- 52,25 €
- Wert
- 191.396 €
- Hamilton Ewan WilliamVerkauf
14. Sept. 2026, EVP & Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.729
- Preis
- 55,59 €
- Wert
- 151.693 €
- Lenamon William ChadVerkauf
11. Sept. 2026, Executive Vice President & COO
- Stück
- 1.000
- Preis
- 56,81 €
- Wert
- 56.808 €
- McKee Robert MichaelVerkauf
1. Sept. 2026, President & CEO
- Stück
- 5.999
- Preis
- 53,31 €
- Wert
- 319.787 €
- McKee Robert MichaelVerkauf
19. Aug. 2026, President & CEO
- Stück
- 6.008
- Preis
- 56,07 €
- Wert
- 336.866 €
- Lenamon William ChadVerkauf
11. Aug. 2026, Executive Vice President & COO
- Stück
- 1.000
- Preis
- 55,66 €
- Wert
- 55.657 €
- Lenamon William ChadVerkauf
13. Juli 2026, Executive Vice President & COO
- Stück
- 1.000
- Preis
- 60,92 €
- Wert
- 60.924 €
- Roclawski Cory AnneVerkauf
8. Juli 2026, EVP & CHRO
- Stück
- 4.169
- Preis
- 61,44 €
- Wert
- 256.127 €
- Buhigas Pedro R.Verkauf
17. Juni 2026, Chief Information Officer
- Stück
- 4.625
- Preis
- 60,91 €
- Wert
- 281.731 €
- Hamilton Ewan WilliamVerkauf
16. Juni 2026, EVP & Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.729
- Preis
- 61,67 €
- Wert
- 168.297 €
- Lenamon William ChadVerkauf
11. Juni 2026, Executive Vice President & COO
- Stück
- 1.000
- Preis
- 60,92 €
- Wert
- 60.924 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kodiak Gas Services passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Weatherford InternationalWFRD 5,65 Mrd. €66
- SBM OffshoreSBMO.AS 5,55 Mrd. €70
- ArchrockAROC 4,2 Mrd. €56
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 Mrd. €45
- CactusWHD 3,88 Mrd. €71
- TidewaterTDW 3,53 Mrd. €64
- Oceaneering InternationalOII 3,14 Mrd. €66
- DOF GroupDOFG.OL 3,04 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Kodiak Gas Services
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,34 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,23 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 10.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Unterbewertet seit 10.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.