SBM Offshore Aktie
SBMO.ASAMSSBM Offshore N.V., EnergieISIN NL0000360618
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
+51 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,2 % darunter.
Seit März 2024 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 40).
Der Kurs liegt 8,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 74 % (Juli 2007 bis November 2012).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5035,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20033,82 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)40
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung23,88 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand37,06 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- SBM Offshore N.V. gehört zur Branche Öl- und Gasdienstleister (Niederlande) und ist mit 5,55 Mrd. € Börsenwert die Nummer 15 von 52 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,52 Mrd. € Umsatz (plus 28,4 % zum Vorjahr) und 862,4 Mio. € Gewinn (plus 539,7 %).
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 52 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 6,9 (Median Öl- und Gasdienstleister 25,3, eigener Median der letzten Jahre 7,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 68,81 €, der Kurs 51 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 40,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 75
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 302 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 72
- Unter dem fairen WertKurs 51 % unter dem fairen Wert von 68,81 €.Bewertung 99
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 10,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,4-fach.Stabilität 55
- Hohe VerschuldungSchulden 1,08-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Öl- und Gasdienstleister 0,59.Stabilität 55
Besonders stark sind Bewertung und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 69 auf 70.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 49,15 € als günstig und über 114,68 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 14,86 € (Cashflow-Modell) und 122,75 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,9 %. Bei 10,9 % läge der faire Wert bei 67,76 €, bei 8,9 % bei 70,26 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 7,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 34 %, operativ 30 %, netto 16 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 4,24 (erwartet 3,06)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,27+0,1 %
- Umsatz
- 6,01 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 3,76+0,1 %
- Umsatz
- 4,92 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +3,3 %Umsatzprognose 2026 auf rund 7,6 Mrd. $ angehoben (vorher rund 6,9 Mrd. $), EBITDA auf rund 1,9 Mrd. $ (vorher rund 1,8 Mrd. $).
„Finally, to cover the details of the guidance update. 2026 directional revenue guidance is updated from above $6.9 billion to around $7.6 billion, of which around $2.4 billion is expected from the Lease and Operate segment and around $5.3 billion (sic) [ $5.2 billion ] expected from the Turnkey segment. 2026 …“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei SBM Offshore passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Technip EnergiesTE.PA 6,11 Mrd. €63
- NOVNOV 5,77 Mrd. €50
- CNOOC Energy Technology & Services600968.SS 5,68 Mrd. €67
- Weatherford InternationalWFRD 5,65 Mrd. €66
- ArchrockAROC 4,2 Mrd. €56
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 Mrd. €45
- Kodiak Gas ServicesKGS 3,99 Mrd. €51
- CactusWHD 3,88 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt SBM Offshore
In 32 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,39 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 1,32 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETFOIGS | 1,10 % | 0,30 % | 270,54 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,86 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 0,74 % | 0,30 % | 792,98 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,60 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 0,57 % | 0,65 % | 67,94 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,51 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 12.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.