Valero Energy Aktie
VLONYSEValero Energy Corporation, EnergieISIN US91913Y1001
75Score 75 von 100, Stark
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
+101 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 24 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 21 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 82 % (Juli 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50359,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200263,16 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung145,54 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand413,21 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Valero Energy Corporation gehört zur Branche Raffinerien (Vereinigte Staaten) und ist mit 91,16 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 31 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 110,26 Mrd. € Umsatz (minus 5,5 % zum Vorjahr) und 2,11 Mrd. € Gewinn (minus 15,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 148,3 Mrd. € (plus 34,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 53,64 € (plus 460,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 75 von 100 (Stark): Platz 28 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 8 (Median Raffinerien 7,5, eigener Median der letzten Jahre 13,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 309,91 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 24 % gesunken.Kapitalallokation 92
- Verlässliche DividendeSeit 16 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 92
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 116 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 88
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 23,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 11 Analysten).Wachstum 65
Besonders stark sind Kapitalallokation und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 74 auf 75.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 238,39 € als günstig und über 442,72 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 315,29 € (Cashflow-Modell) und 304,52 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 291,28 €, bei 7,8 % bei 337,42 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (7,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 19,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 4 %, operativ 4 %, netto 2 %. In den letzten 12 Monaten netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 21,48 € (erwartet 19,03 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 14,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 53,64 €+13,2 %
- Umsatz
- 148,3 Mrd. €+1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 47,36 €+14,1 %
- Umsatz
- 130,71 Mrd. €+0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +3,8 %Investitionen 2026 rund 2 Mrd. $; für das dritte Quartal werden Durchsatzspannen je Region genannt, keine Richtung gegenüber vorher erkennbar.
„Turning to guidance, we expect capital investments attributable to Valero for 2026 to be approximately $2 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 5,1 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Valero Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 75
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Raffinerien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Reliance IndustriesRELIANCE.NS 173,34 Mrd. €57
- Marathon PetroleumMPC 98,58 Mrd. €75
- Phillips 66PSX 90,68 Mrd. €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,77 Mrd. €77
- NesteNESTE.HE 21,02 Mrd. €71
- Indian OilIOC.NS 20,1 Mrd. €70
- ENEOS Holdings5020.T 18,51 Mrd. €63
- HF SinclairDINO 15,67 Mrd. €76
In diesen ETFs steckt Valero Energy
In 106 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 7,30 % | 0,35 % | 151,65 Mio. € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 4,49 % | 0,15 % | 1,6 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 4,48 % | 0,12 % | 126,6 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 4,48 % | 0,15 % | 848,33 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 2,86 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,82 % | 0,18 % | 1,31 Mrd. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 2,06 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 1,67 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 26.06.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.