Marathon Petroleum Aktie
MPCNYSEMarathon Petroleum Corporation, EnergieISIN US56585A1025
75Score 75 von 100, Stark
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
+101 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 15 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 35 % darüber.
Seit Juni 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 34).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 15 Jahren: 81 % (Oktober 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50380,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200269,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)34
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung146,16 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand435,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Marathon Petroleum Corporation gehört zur Branche Raffinerien (Vereinigte Staaten) und ist mit 98,58 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 31 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 119,26 Mrd. € Umsatz (minus 4,4 % zum Vorjahr) und 3,64 Mrd. € Gewinn (plus 17,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 166,48 Mrd. € (plus 39,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 60,81 € (plus 526,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 75 von 100 (Stark): Platz 23 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 7,7 (Median Raffinerien 7,5, eigener Median der letzten Jahre 12,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 341,95 €, der Kurs 6 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 53 % gesunken.Kapitalallokation 98
- Verlässliche DividendeSeit 15 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 98
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 142 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 93
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 25 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 10 Analysten).Wachstum 67
- Hohe VerschuldungSchulden 1,15-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Raffinerien 0,69.Stabilität 61
Besonders stark sind Kapitalallokation und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 263,04 € als günstig und über 488,51 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 333,60 € (Cashflow-Modell) und 350,31 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 322,66 €, bei 7,8 % bei 370,44 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (7,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 31,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2008 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 8 %, operativ 4 %, netto 3 %. In den letzten 12 Monaten netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 24,20 € (erwartet 22,80 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 9,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 60,81 €+5,5 %
- Umsatz
- 166,48 Mrd. €+2,6 %
- Gewinn je Aktie
- 54,41 €+9,9 %
- Umsatz
- 154,28 Mrd. €+2,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −3,0 %Weiter günstiges Umfeld erwartet; MPLX erhöht die Wachstumsinvestitionen 2026 um 500 Mio. auf 2,9 Mrd. $, das Ausschüttungswachstum liegt bei 12,5 %.
„This morning, MPLX announced it is increasing its 2026 capital growth spending outlook by $500 million to $2.9 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 6,66 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Lyon Shawn MVerkauf
31. Aug. 2026, SVP Log & Storage, MPLX GP LLC
- Stück
- 1.000
- Preis
- 337,69 €
- Wert
- 337.692 €
- Lyon Shawn MVerkauf
28. Aug. 2026, SVP Log & Storage, MPLX GP LLC
- Stück
- 425
- Preis
- 331,19 €
- Wert
- 140.754 €
- Brzezinski Erin MVerkauf
27. Aug. 2026, VP and Controller
- Stück
- 570
- Preis
- 326,04 €
- Wert
- 185.846 €
5 weitere anzeigen
- Benson Molly RVerkauf
17. Aug. 2026, Chief Legal Ofc & Corp Secretary
- Stück
- 5.000
- Preis
- 322,25 €
- Wert
- 1,61 Mio. €
- Lyon Shawn MVerkauf
13. Aug. 2026, SVP Log & Storage, MPLX GP LLC
- Stück
- 2.500
- Preis
- 314,55 €
- Wert
- 786.375 €
- Henschen Michael A IIVerkauf
12. Aug. 2026, Ex VP, Refining
- Stück
- 6.011
- Preis
- 306,96 €
- Wert
- 1,85 Mio. €
- Henschen Michael A IIVerkauf
4. Juni 2026, Ex VP, Refining
- Stück
- 6.336
- Preis
- 241,60 €
- Wert
- 1,53 Mio. €
- Hessling Ricky D.Verkauf
13. Mai 2026, Chief Commercial Officer
- Stück
- 1.000
- Preis
- 224,68 €
- Wert
- 224.679 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Marathon Petroleum passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 75
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Raffinerien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Reliance IndustriesRELIANCE.NS 173,34 Mrd. €57
- Valero EnergyVLO 91,16 Mrd. €75
- Phillips 66PSX 90,68 Mrd. €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,77 Mrd. €77
- NesteNESTE.HE 21,02 Mrd. €71
- Indian OilIOC.NS 20,1 Mrd. €70
- ENEOS Holdings5020.T 18,51 Mrd. €63
- HF SinclairDINO 15,67 Mrd. €76
In diesen ETFs steckt Marathon Petroleum
In 111 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 4,89 % | 0,12 % | 126,6 Mio. € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 4,70 % | 0,15 % | 1,6 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 4,69 % | 0,15 % | 848,33 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 3,07 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,98 % | 0,18 % | 1,31 Mrd. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 1,75 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 1,69 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 1,54 % | 0,23 % | 2,41 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.