ENEOS Holdings Aktie
5020.TJPXENEOS Holdings, Inc., EnergieISIN JP3386450005
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
48 / 100
Kursverlauf
+24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,7 % darunter.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 73 % (Juli 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,81 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,37 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,73 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- ENEOS Holdings, Inc. gehört zur Branche Raffinerien (Japan) und ist mit 18,71 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 31 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 66,49 Mrd. € Umsatz (minus 4,5 % zum Vorjahr) und 1,46 Mrd. € Gewinn (plus 14,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 74,07 Mrd. € (plus 11,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,99 € (plus 83 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 104 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 4,9 (Median Raffinerien 8,9, eigener Median der letzten Jahre 9,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,12 €, der Kurs 50 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 20 % gesunken.Kapitalallokation 77
- Unter dem fairen WertKurs 50 % unter dem fairen Wert von 14,12 €.Bewertung 100
- Gewinn je Aktie wächstPlus 22,1 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 63
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Kapitalallokation, während Technische Analyse und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,86 € als günstig und über 20,18 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 15,42 € (Cashflow-Modell) und 12,83 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,1 %. Bei 7,1 % läge der faire Wert bei 12,93 €, bei 5,1 % bei 15,90 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (8,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 2,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2009 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 10 %, operativ 3 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,21 € (erwartet 0,17 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 25.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,99 €0,0 %
- Umsatz
- 74,07 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,78 €0,0 %
- Umsatz
- 69,09 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 25.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei ENEOS Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Raffinerien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Phillips 66PSX 92,55 Mrd. €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,6 Mrd. €77
- NesteNESTE.HE 21,23 Mrd. €71
- Indian OilIOC.NS 19,8 Mrd. €69
- HF SinclairDINO 15,8 Mrd. €76
- Bharat PetroleumBPCL.NS 12,96 Mrd. €56
- SK Innovation096770.KS 12,28 Mrd. €45
- MOL Hungarian Oil and Gas PlcMOL.WA 10,66 Mrd. €74
In diesen ETFs steckt ENEOS Holdings
In 83 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,70 % | 0,45 % | 892,19 Mio. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,56 % | 0,18 % | 1,31 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,54 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF DistNADA | 0,43 % | 0,12 % | 6,09 Mrd. € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,39 % | 0,05 % | 4,34 Mrd. € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 0,36 % | 0,45 % | 616,53 Mio. € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,36 % | 0,13 % | 4,58 Mrd. € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,32 % | 0,12 % | 7,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 176,96 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.11.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.