Neste Aktie
NESTE.HEHELNeste Oyj, EnergieISIN FI0009013296
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
48 / 100
Kursverlauf
+55 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,9 % darunter.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 24).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 89 % (Januar 2021 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5031,58 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20028,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)24
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,97 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand35,82 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Neste Oyj gehört zur Branche Raffinerien (Finnland) und ist mit 21,23 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 31 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 23,67 Mrd. € (plus 24,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,96 € (plus 877,3 %).
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 43 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 8,7 (Median Raffinerien 7,5, eigener Median der letzten Jahre 17,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 30,59 €, der Kurs 11 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 2,6 %, im Mittel der Jahre davor 7,3 % (bis 2024).
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 17,5 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 14 Analysten).
- Gewinn je Aktie sinktMinus 27,2 % pro Jahr seit 2020.
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Technische Analyse den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 70 auf 71.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 21,85 € als günstig und über 50,99 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 37,40 € (Cashflow-Modell) und 23,78 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,6 %. Bei 8,6 % läge der faire Wert bei 27,81 €, bei 6,6 % bei 34,75 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (7,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 15,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 6 %, operativ 3 %, netto 1 %. In den letzten 12 Monaten netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,37 € (erwartet 0,98 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 5,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,96 €+5,2 %
- Umsatz
- 23,67 Mrd. €+6,5 %
- Gewinn je Aktie
- 2,99 €+1,8 %
- Umsatz
- 24,52 Mrd. €+6,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −11,3 %Investitionen 2026 auf rund 1,2 Mrd. € eingeengt (oberes Ende der bisherigen Spanne), Verkaufsmengen bei erneuerbaren Produkten wie 2025 erwartet, bei Ölprodukten niedriger.
„Now as we have the plans ready for the turnarounds, we have been able to narrow our guidance on the full year CapEx, and we have today guided you on approximately EUR 1.2 billion, so the upper range of the previous range.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 24.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Neste passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Raffinerien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Marathon PetroleumMPC 98,58 Mrd. €75
- Valero EnergyVLO 91,16 Mrd. €75
- Phillips 66PSX 90,68 Mrd. €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,77 Mrd. €77
- Indian OilIOC.NS 20,1 Mrd. €70
- ENEOS Holdings5020.T 18,51 Mrd. €63
- HF SinclairDINO 15,67 Mrd. €76
- Bharat PetroleumBPCL.NS 13,12 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt Neste
In 124 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 5,96 % | 0,35 % | 151,65 Mio. € |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETFOIGS | 3,05 % | 0,30 % | 270,54 Mio. € |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)ESIE | 2,32 % | 0,18 % | 307,24 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETFSPYN | 2,09 % | 0,18 % | 575,12 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,43 % | 0,40 % | 558,1 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 | 1,37 % | 0,47 % | 622,97 Mio. € |
| Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum DR EURWELN | 1,07 % | 0,18 % | 452,21 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 1,02 % | 0,49 % | 567,29 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.