UBM Development Aktie
UBS.VIVIEUBM Development AG, ImmobilienISIN AT0000815402
33Score 33 von 100, Schwach
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
−35 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darunter.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 73 % (Januar 2020 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5015,88 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20017,22 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,75 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand23,20 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- UBM Development AG gehört zur Branche Projektentwickler (Österreich) und ist mit 110,62 Mio. € Börsenwert die Nummer 84 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 139,2 Mio. € Umsatz (plus 31 % zum Vorjahr) und machte 2,2 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 157,94 Mio. € (plus 13,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,08 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 33 von 100 (Schwach): Platz 317 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 561,5 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,09 €, der Kurs 261 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 78,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 561,5, Median Projektentwickler 11,4, eigener Median 8.Bewertung 16
- Über dem fairen WertKurs 261 % über dem fairen Wert von 4,09 €.Bewertung 16
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,5-fach.Stabilität 45
Den Score bremsen Wachstum und Bewertung.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 32 auf 33.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,92 € als günstig und über 6,81 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 7,87 € (Cashflow-Modell) und 0,31 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,7 %. Bei 12,7 % läge der faire Wert bei 3,70 €, bei 10,7 % bei 4,57 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 30,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 139,2 Mio. € im Jahr 2025 nach 85,32 Mio. € im Jahr 2023.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 18 %, operativ 11 %, netto −2 %. In den letzten 12 Monaten netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.11.2026in 14 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,38 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 26.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,08 €0,0 %
- Umsatz
- 157,94 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,18 €0,0 %
- Umsatz
- 199,52 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei UBM Development passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 33
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- Stenhus Fastigheter i NordenSFAST.ST 335,93 Mio. €58
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 327,95 Mio. €49
- Globe Trade CentreGTC.WA 298,62 Mio. €32
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 Mio. €49
- Five Point HoldingsFPH 288,92 Mio. €45
- Peach Property GroupPEAN.SW 281,35 Mio. €35
- Maui Land & PineappleMLP 269,68 Mio. €40
- Instone Real Estate GroupINS.DE 247,8 Mio. €41
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.05.2022)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.