Stenhus Fastigheter i Norden Aktie
SFAST.STSTOStenhus Fastigheter i Norden AB (publ), ImmobilienISIN SE0014956819
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
+7,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,8 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 67).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 77 % (November 2021 bis November 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501,01 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2001,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)67
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung0,93 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand1,18 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) gehört zur Branche Projektentwickler (Schweden) und ist mit 335,33 Mio. € Börsenwert die Nummer 76 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 93,74 Mio. € Umsatz (plus 2,4 % zum Vorjahr) und 34,12 Mio. € Gewinn (plus 568 %).
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 115 von 325 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 7,3 (Median Projektentwickler 11,5, eigener Median der letzten Jahre 11).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,74 €, der Kurs 42 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 65,5 % pro Jahr seit 2020, Median Projektentwickler 8,6 %.Wachstum 67
- Unter dem fairen WertKurs 42 % unter dem fairen Wert von 1,74 €.Bewertung 79
- Niedrig bewertetKGV 7,3, Median Projektentwickler 11,5, eigener Median 11.Bewertung 79
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 92 % gestiegen.Kapitalallokation 25
- Gewinn je Aktie sinktMinus 29,4 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 67
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,3-fach.Stabilität 45
Besonders stark ist Bewertung, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,45 € als günstig und über 2,18 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,90 € (Cashflow-Modell) und 1,59 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,7 %. Bei 10,7 % läge der faire Wert bei 1,63 €, bei 8,7 % bei 1,89 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 5,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 51 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 77 %, operativ 71 %, netto 36 %. In den letzten 12 Monaten netto 48 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,03 € (erwartet 0,03 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,11 €+1,3 %
- Umsatz
- 94,29 Mio. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,11 €+6,4 %
- Umsatz
- 99,24 Mio. €+3,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Stenhus Fastigheter i Norden passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Fiducial Real EstateORIA.PA 383,83 Mio. €51
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,38 Mio. €56
- John Mattson FastighetsföretagenJOMA.ST 362,95 Mio. €54
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 Mio. €33
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 334,2 Mio. €51
- Five Point HoldingsFPH 295,31 Mio. €45
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 Mio. €50
- Globe Trade CentreGTC.WA 286,88 Mio. €31
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.07.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.