Heba Fastighets Aktie
HEBA-B.STSTOHeba Fastighets AB (publ), ImmobilienISIN SE0017911480
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
−22 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,0 % darunter.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 70).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 73 % (November 2021 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)70
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,97 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand2,86 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Heba Fastighets AB (publ) gehört zur Branche Projektentwickler (Schweden) und ist mit 334,2 Mio. € Börsenwert die Nummer 77 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 54,78 Mio. € Umsatz (plus 7,8 % zum Vorjahr) und 26,11 Mio. € Gewinn (plus 192,3 %).
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 221 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 8,7 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 12,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,92 €, der Kurs 11 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 67,9 % in den letzten 12 Monaten, Median Projektentwickler 37,3 %.Profitabilität 63
- Verlässliche DividendeSeit 15 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 58
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 6 % gesunken.Kapitalallokation 58
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 15,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 33
Den Score bremsen Momentum und Wachstum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 51 auf 49.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,37 € als günstig und über 3,19 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,00 € (Cashflow-Modell) und 2,84 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,2 %. Bei 10,2 % läge der faire Wert bei 1,86 €, bei 8,2 % bei 2,00 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 4,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2008 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 72 %, operativ 66 %, netto 48 %. In den letzten 12 Monaten netto 68 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,04 € (erwartet 0,04 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,13 €−2,7 %
- Umsatz
- 57,55 Mio. €−1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,14 €−2,2 %
- Umsatz
- 61,08 Mio. €−3,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Heba Fastighets passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,3 Mio. €56
- John Mattson FastighetsföretagenJOMA.ST 362,29 Mio. €53
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 339,92 Mio. €33
- Stenhus Fastigheter i NordenSFAST.ST 335,93 Mio. €58
- Globe Trade CentreGTC.WA 298,62 Mio. €32
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 Mio. €49
- Five Point HoldingsFPH 288,92 Mio. €45
- Peach Property GroupPEAN.SW 281,35 Mio. €35
In diesen ETFs steckt Heba Fastighets
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 0,11 % | 0,40 % | 762,78 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,10 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,10 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,07 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,01 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,01 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,01 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 12.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.