Instone Real Estate Group Aktie
INS.DEXETRAInstone Real Estate Group SE, ImmobilienISIN DE000A2NBX80WKN A2NBX8
40Score 40 von 100, Schwach
Kurs und Trend
37 / 100
Kursverlauf
−29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 27 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 36).
Der Kurs liegt 44 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 82 % (August 2021 bis Juni 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)36
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,40 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,96 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Instone Real Estate Group SE gehört zur Branche Projektentwickler (Deutschland) und ist mit 243,47 Mio. € Börsenwert die Nummer 82 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 412,22 Mio. € Umsatz (minus 5,1 % zum Vorjahr) und 44,58 Mio. € Gewinn (plus 42,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 463,8 Mio. € (plus 12,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,68 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 40 von 100 (Schwach): Platz 286 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,13 €, der Kurs 54 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 7,65 %, Median Projektentwickler 3,45 %.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 3,7 %, im Mittel der Jahre davor 12,8 % (bis 2024).Profitabilität 38
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −78,84 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 44
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 2,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 15
Besonders stark ist Bewertung, während Momentum und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 41 auf 40.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,66 € als günstig und über 20,21 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9 %. Bei 10 % läge der faire Wert bei 10,74 €, bei 8 % bei 13,99 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 12,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 4 %, netto 11 %. In den letzten 12 Monaten netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.03.2027in 125 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,24 € (erwartet 0,24 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 26.10.2026 um 16,4 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,68 €−12,8 %
- Umsatz
- 463,8 Mio. €−13,8 %
- Gewinn je Aktie
- 0,78 €−16,4 %
- Umsatz
- 566,71 Mio. €−9,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Instone Real Estate Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 40
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 Mio. €33
- Stenhus Fastigheter i NordenSFAST.ST 335,33 Mio. €58
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 334,2 Mio. €51
- Five Point HoldingsFPH 295,31 Mio. €45
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 Mio. €50
- Globe Trade CentreGTC.WA 286,88 Mio. €31
- Peach Property GroupPEAN.SW 275,99 Mio. €34
- UBM DevelopmentUBS.VI 110,62 Mio. €34
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.