TXO Partners Aktie
TXONYSETXO Partners, L.P., EnergieISIN US87313P1030
41Score 41 von 100, Schwach
Diese Zahl gleichen wir gerade mit der Originalquelle ab: Umsatz.
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
+1,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 4 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,9 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 9,3 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 4 Jahren: 59 % (April 2023 bis Januar 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,12 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,88 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- TXO Partners, L.P. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 698,13 Mio. € Börsenwert die Nummer 56 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 369,78 Mio. € Umsatz (plus 45,5 % zum Vorjahr) und machte 19,43 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 235 von 266 in Energie, Median 60.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 10,11 %, Median Öl- und Gasförderung 3,71 %.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 99 % gestiegen.Kapitalallokation 17
- VerlustVerlust von 66,42 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 20
Besonders stark ist Wachstum, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 40 auf 41.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
ÜberbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Für diese Aktie lässt sich kein fairer Wert rechnen, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Für diese Aktie lässt sich mit den vorhandenen Zahlen kein fairer Wert rechnen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 2,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2020 stark mit rund 30 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 11 %, operativ 5 %, netto −5 %. In den letzten 12 Monaten netto −21 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,52 € (erwartet 0,19 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 21,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,66 €+11,0 %
- Umsatz
- 388,08 Mio. €+1,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,75 €+21,0 %
- Umsatz
- 423,04 Mio. €+2,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 27,16 Mio. €.
- Simpson Bob RKauf
10. Nov. 2026, Board
- Stück
- 86.796
- Preis
- 12,12 €
- Wert
- 1,05 Mio. €
- Simpson Bob RKauf
9. Nov. 2026, Board
- Stück
- 78.932
- Preis
- 11,81 €
- Wert
- 932.500 €
- Simpson Bob RKauf
6. Nov. 2026, Board
- Stück
- 67.111
- Preis
- 11,66 €
- Wert
- 782.467 €
18 weitere anzeigen
- Simpson Bob RKauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 125.000
- Preis
- 12,87 €
- Wert
- 1,61 Mio. €
- Simpson Bob RKauf
12. Aug. 2026, Board
- Stück
- 25.000
- Preis
- 12,97 €
- Wert
- 324.218 €
- Simpson Bob RKauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 100.000
- Preis
- 12,83 €
- Wert
- 1,28 Mio. €
- Simpson Bob RKauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 50.000
- Preis
- 12,73 €
- Wert
- 636.524 €
- Simpson Bob RKauf
7. Aug. 2026, Board
- Stück
- 100.000
- Preis
- 12,15 €
- Wert
- 1,21 Mio. €
- Simpson Bob RKauf
23. Juni 2026, Board
- Stück
- 63.282
- Preis
- 11,36 €
- Wert
- 719.067 €
- Simpson Bob RKauf
22. Juni 2026, Board
- Stück
- 36.718
- Preis
- 11,28 €
- Wert
- 414.286 €
- Simpson Bob RKauf
3. Juni 2026, Board
- Stück
- 369.153
- Preis
- 12,50 €
- Wert
- 4,62 Mio. €
- Simpson Bob RKauf
2. Juni 2026, Board
- Stück
- 230.847
- Preis
- 12,05 €
- Wert
- 2,78 Mio. €
- Simpson Bob RKauf
27. Mai 2026, Board
- Stück
- 65.592
- Preis
- 11,87 €
- Wert
- 778.332 €
- Simpson Bob RKauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 34.408
- Preis
- 11,92 €
- Wert
- 410.230 €
- Simpson Bob RKauf
22. Mai 2026, Board
- Stück
- 104.451
- Preis
- 12,38 €
- Wert
- 1,29 Mio. €
- Simpson Bob RKauf
21. Mai 2026, Board
- Stück
- 245.549
- Preis
- 12,31 €
- Wert
- 3,02 Mio. €
- Simpson Bob RKauf
20. Mai 2026, Board
- Stück
- 90.152
- Preis
- 12,00 €
- Wert
- 1,08 Mio. €
- Simpson Bob RKauf
18. Mai 2026, Board
- Stück
- 58.251
- Preis
- 11,83 €
- Wert
- 689.395 €
- Simpson Bob RKauf
15. Mai 2026, Board
- Stück
- 151.597
- Preis
- 11,64 €
- Wert
- 1,76 Mio. €
- Simpson Bob RKauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 64.475
- Preis
- 11,70 €
- Wert
- 754.167 €
- Simpson Bob RKauf
13. Mai 2026, Board
- Stück
- 85.525
- Preis
- 11,67 €
- Wert
- 997.738 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei TXO Partners passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Tamboran ResourcesTBN 901,1 Mio. €35
- Riley Exploration PermianREPX 851,5 Mio. €63
- HighPeak EnergyHPK 836,43 Mio. €44
- Granite Ridge ResourcesGRNT 743,52 Mio. €64
- Vitesse EnergyVTS 576,67 Mio. €41
- Obsidian EnergyOBE 568,49 Mio. €45
- GeoParkGPRK 543,57 Mio. €59
- VAALCO EnergyEGY 513,34 Mio. €52
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2024)
- Ampel Überbewertet seit 10.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.