GeoPark Aktie
GPRKNYSEGeoPark Limited, EnergieISIN BMG383271050
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
46 / 100
Kursverlauf
+16 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,6 % darunter.
Seit November 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 13).
Der Kurs liegt 22 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 84 % (Januar 2011 bis Mai 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)13
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,30 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand10,76 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- GeoPark Limited gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Kolumbien) und ist mit 542,41 Mio. € Börsenwert die Nummer 59 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 442,63 Mio. € Umsatz (minus 25,5 % zum Vorjahr) und 44,64 Mio. € Gewinn (minus 48,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 525,18 Mio. € (plus 18,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,87 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 137 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 8,4 (Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median der letzten Jahre 7,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,13 €, der Kurs 41 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 26,4 % im Geschäftsjahr 2025, Median Öl- und Gasförderung 6,4 %.Profitabilität 82
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 15 % gesunken.Kapitalallokation 73
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,13-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Öl- und Gasförderung 0,43.Stabilität 27
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −17,38 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 64
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,9-fach.Stabilität 27
Besonders stark sind Bewertung und Profitabilität, während Wachstum und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,09 € als günstig und über 23,55 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 17,58 € (Cashflow-Modell) und 10,69 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10 %. Bei 11 % läge der faire Wert bei 12,88 €, bei 9 % bei 15,86 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 26 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 48 %, operativ 31 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.03.2027in 118 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,09 €
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,8 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,87 €−11,5 %
- Umsatz
- 525,18 Mio. €−0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,38 €+3,8 %
- Umsatz
- 700,43 Mio. €+18,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,4 %Förderung im Rahmen der Jahresprognose, aber die Förderkosten im zweiten Halbjahr liegen mit 17 bis 19 $ je Barrel über der ursprünglichen Spanne von 13 bis 15 $; EBITDA über 250 Mio. $ gesichert.
„But we do see, Gustavo, that from the initial guidance that was $13-$15/bbl, we are outside of the guidance, and we are moving north. And our guidance has been 13-15.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 2,11 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei GeoPark passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Granite Ridge ResourcesGRNT 743,52 Mio. €64
- TXO PartnersTXO 694,64 Mio. €41
- Vitesse EnergyVTS 576,67 Mio. €41
- Obsidian EnergyOBE 568,49 Mio. €45
- VAALCO EnergyEGY 513,34 Mio. €52
- Greenfire ResourcesGFR 500,94 Mio. €52
- OKEA AsaOKEA.OL 449,34 Mio. €57
- W&T OffshoreWTI 439,89 Mio. €40
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.