VAALCO Energy Aktie
EGYNYSEVAALCO Energy, Inc., EnergieISIN US91851C2017
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
46 / 100
Kursverlauf
+46 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,7 % darunter.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 19).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 93 % (April 2012 bis August 2017).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 505,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,13 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)19
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,04 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,02 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- VAALCO Energy, Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 524,96 Mio. € Börsenwert die Nummer 60 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 324,22 Mio. € Umsatz (minus 25 % zum Vorjahr) und machte 37,35 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 418,14 Mio. € (plus 29 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,05 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 171 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 10,36 €, der Kurs 52 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 39,8 % pro Jahr seit 2020, Median Öl- und Gasförderung 21,1 %.Wachstum 83
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 81 % gestiegen.Kapitalallokation 36
- Marge sinktOperative Marge 13 %, im Mittel der Jahre davor 34,9 % (bis 2024).Profitabilität 37
- VerlustVerlust von 135,15 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 55
Besonders stark sind Wachstum und Bewertung, während Kapitalallokation und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 52 auf 53.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 7,40 € als günstig und über 17,26 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 8,64 €, bei 7,8 % bei 12,94 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 3,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2020 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 39,8 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 13 %, netto −12 %. In den letzten 12 Monaten netto −34 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.03.2027in 118 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,09 € (erwartet 0,09 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- −0,05 €−625,0 %
- Umsatz
- 418,14 Mio. €+3,7 %
- Gewinn je Aktie
- 0,34 €+7,1 %
- Umsatz
- 476,72 Mio. €+3,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +12,6 %Prognose für Ägypten wegen höherer Förderung angehoben, leichte Rückgänge in Gabun gleichen das teilweise aus; Gesamtinvestitionen unverändert.
„For the full year production guidance, as George mentioned, we see some production increases in Egypt and Cote d'Ivoire that are offset by some slight decreases in Gabon.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei VAALCO Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TXO PartnersTXO 701,02 Mio. €41
- Vitesse EnergyVTS 586,29 Mio. €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 Mio. €45
- GeoParkGPRK 544,66 Mio. €59
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 Mio. €52
- W&T OffshoreWTI 464,08 Mio. €41
- OKEA AsaOKEA.OL 450,54 Mio. €57
- SandRidge EnergySD 440,69 Mio. €64
In diesen ETFs steckt VAALCO Energy
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,06 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
2 weitere anzeigen
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,01 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,00 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.