Granite Ridge Resources Aktie
GRNTNYSEGranite Ridge Resources, Inc, EnergieISIN US3874321074
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+27 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 27 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 60).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 59 % (Januar 2021 bis Januar 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,60 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,60 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)60
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,78 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand5,83 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Granite Ridge Resources, Inc gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 769,61 Mio. € Börsenwert die Nummer 55 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 404,7 Mio. € Umsatz (plus 18,5 % zum Vorjahr) und 21,89 Mio. € Gewinn (plus 29,8 %).
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 95 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 15,37 €, der Kurs 63 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 58,7 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 2 Analysten).Wachstum 70
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 38,9 % pro Jahr seit 2020, Median Öl- und Gasförderung 20,4 %.Wachstum 70
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 7,02 %, Median Öl- und Gasförderung 3,71 %.Kapitalallokation 61
Schwächen
- VerlustVerlust von 46,87 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 56
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −49,82 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 56
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,3-fach.Stabilität 47
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Stabilität und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 63 auf 64.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,98 € als günstig und über 25,61 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 12,64 €, bei 7,8 % bei 19,46 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 24,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 80 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 27 %, operativ 20 %, netto 5 %. In den letzten 12 Monaten netto −9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 112 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,15 € (erwartet 0,13 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,47 €+4,2 %
- Umsatz
- 546,96 Mio. €+4,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,86 €+30,1 %
- Umsatz
- 603,74 Mio. €+12,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +9,0 %Betriebskosten (LOE) auf 8,25 bis 9,25 $ je BOE erhöht, rund 1,50 $ mehr als zu Jahresbeginn; Fördermenge eher am unteren Ende der Spanne.
„However, based on what we've seen so far, we're increasing our LOE guidance for the year to $8.25 to $9.25 per BOE.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben zwischen 1. Sept. 2026 und 11. Sept. 2026 am Markt gekauft, zusammen 95.084 €.
Nicht gezählt: 2 Käufe nach festem Plan (Vergütung, Sparplan oder vorab festgelegter Handelsplan nach Rule 10b5-1).
- Miller Matthew ReadeKauf
11. Sept. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 4,52 €
- Wert
- 45.205 €
- Kettler Ronald KyleKauf
4. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 6.000
- Preis
- 4,54 €
- Wert
- 27.231 €
- Mccartney JohnKauf
1. Sept. 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 4,53 €
- Wert
- 22.648 €
12 weitere anzeigen
- Everard Michele JPlankauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 4,49 €
- Wert
- 4.494 €
- Mccartney JohnPlankauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 4,49 €
- Wert
- 8.987 €
- Miller Matthew ReadeKauf
12. Juni 2026, Board
- Stück
- 696
- Preis
- 4,47 €
- Wert
- 3.109 €
- Mccartney JohnKauf
10. Juni 2026, Board
- Stück
- 4.000
- Preis
- 4,46 €
- Wert
- 17.831 €
- Miller Matthew ReadeKauf
9. Juni 2026, Board
- Stück
- 10.600
- Preis
- 4,27 €
- Wert
- 45.250 €
- Kettler Ronald KyleKauf
27. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 6.000
- Preis
- 4,57 €
- Wert
- 27.393 €
- Mccartney JohnKauf
21. Mai 2026, Board
- Stück
- 4.000
- Preis
- 4,98 €
- Wert
- 19.916 €
- Mccartney JohnKauf
19. Mai 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 5,22 €
- Wert
- 15.665 €
- Perry GriffinKauf
18. Mai 2026, Board
- Stück
- 100.000
- Preis
- 4,93 €
- Wert
- 493.394 €
- Everard Michele JKauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 4,75 €
- Wert
- 4.745 €
- Farquharson TylerKauf
13. Mai 2026, President and CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 4,63 €
- Wert
- 46.284 €
- Miller Matthew ReadeKauf
13. Mai 2026, Board
- Stück
- 18.180
- Preis
- 4,68 €
- Wert
- 85.124 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Granite Ridge Resources passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Diversified EnergyDEC 953,59 Mio. €58
- Tamboran ResourcesTBN 901,1 Mio. €35
- Riley Exploration PermianREPX 851,5 Mio. €63
- HighPeak EnergyHPK 836,43 Mio. €44
- TXO PartnersTXO 694,64 Mio. €41
- Vitesse EnergyVTS 576,67 Mio. €41
- Obsidian EnergyOBE 568,49 Mio. €45
- GeoParkGPRK 543,57 Mio. €59
In diesen ETFs steckt Granite Ridge Resources
In 8 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,02 % | 0,45 % | 842,65 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.