Smurfit Westrock Aktie
SWNYSESmurfit Westrock plc, Zyklischer KonsumISIN IE00028FXN24
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
67 / 100
Kursverlauf
+23 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 18 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,2 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 58).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 18 Jahren: 79 % (Juni 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5038,94 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20039,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)58
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung29,47 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand46,59 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Smurfit Westrock plc gehört zur Branche Verpackungen (Irland) und ist mit 20,76 Mrd. € Börsenwert die größte von 34 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 28,02 Mrd. € Umsatz (plus 53 % zum Vorjahr) und 628,2 Mio. € Gewinn (plus 127 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 28,95 Mrd. € (plus 3,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,76 € (minus 6,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 425 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 50,2 (Median Verpackungen 19,3, eigener Median der letzten Jahre 17).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 42,51 €, der Kurs 7 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 29,6 % pro Jahr seit 2020, Median Verpackungen 5,8 %.Wachstum 50
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 33,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 9 Analysten).Wachstum 50
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 184 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 77
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 110 % gestiegen.Kapitalallokation 26
- Hoch bewertetKGV 50,2, Median Verpackungen 19,3, eigener Median 17.Bewertung 52
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 204 % des Gewinns und 109 % des freien Cashflows.Kapitalallokation 26
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Momentum, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 30,36 € als günstig und über 70,85 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 69,76 € (Cashflow-Modell) und 15,25 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 35,69 €, bei 7,8 % bei 52,83 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 1,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 19 %, operativ 7 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,38 € (erwartet 0,54 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 8,9 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,76 €−8,9 %
- Umsatz
- 28,95 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 2,93 €−8,4 %
- Umsatz
- 31,03 Mrd. €+0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: 0,0 %Smurfit Westrock senkt die EBITDA-Prognose 2026 auf rund 4,7 Milliarden Dollar, vor allem wegen deutlich höherer Energie- und Frachtkosten als zuvor erwartet, mit rund 700 Millionen Dollar Gegenwind allein bei Energie.
„Freight and energy headwinds, and energy costs alone expected to represent approximately $700 million year on year headwind in 2026, materially above our earlier expectations.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Smurfit Westrock passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Verpackungen
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Packaging Corporation of AmericaPKG 20,26 Mrd. €70
- AmcorAMCR 18,44 Mrd. €57
- BallBALL 15,39 Mrd. €63
- Avery DennisonAVY 12,77 Mrd. €73
- Crown HoldingsCCK 11,85 Mrd. €72
- CCL IndustriesCCL-B.TO 10,81 Mrd. €74
- Stora EnsoSTERV.HE 7,48 Mrd. €39
- Yunnan Energy New Material002812.SZ 6,49 Mrd. €52
In diesen ETFs steckt Smurfit Westrock
In 33 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF2B7B | 2,05 % | 0,15 % | 180,37 Mio. € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 1,22 % | 0,31 % | 415,03 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,41 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,35 % | 0,75 % | 140,24 Mio. € |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETFCBUI | 0,25 % | 0,25 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFQDVI | 0,19 % | 0,20 % | 2,9 Mrd. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,16 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIS3S | 0,13 % | 0,25 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.