Packaging Corporation of America Aktie
PKGNYSEZyklischer KonsumISIN US6951561090
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,5 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 3,3 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 69 % (Oktober 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50216,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200208,36 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung172,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand233,89 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Packaging Corporation of America gehört zur Branche Verpackungen (Vereinigte Staaten) und ist mit 20,15 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 33 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 8,11 Mrd. € Umsatz (plus 7,2 % zum Vorjahr) und 693,89 Mio. € Gewinn (minus 4,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 9,09 Mrd. € (plus 12,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,58 € (plus 7,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 159 von 596 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 30,9 (Median Verpackungen 19, eigener Median der letzten Jahre 17,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 214,63 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 70
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 85
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 18,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 57
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 30,9, Median Verpackungen 19, eigener Median 17,4.Bewertung 52
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Momentum.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 153,30 € als günstig und über 357,71 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 290,09 € (Cashflow-Modell) und 139,16 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 188,81 €, bei 7,8 % bei 253,47 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 12 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 21 %, operativ 14 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.01.2027in 74 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,74 € (erwartet 2,64 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 9,58 €+1,4 %
- Umsatz
- 9,09 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 13,05 €+2,5 %
- Umsatz
- 9,94 Mrd. €+0,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +11,5 %Keine Prognoseänderung: Investitionen 2026 bleiben bei 840 bis 870 Mio. Dollar, im dritten Quartal werden starke Nachfrage und höhere Preise erwartet.
„We continue to forecast $840 million to $870 million of CapEx and excluding special items, around $710 million of DD and A for the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 11,02 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Packaging Corporation of America passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
596 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Verpackungen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Smurfit WestrockSW 20,44 Mrd. €51
- AmcorAMCR 18,28 Mrd. €55
- BallBALL 15,25 Mrd. €62
- Avery DennisonAVY 12,74 Mrd. €73
- Crown HoldingsCCK 11,75 Mrd. €72
- CCL IndustriesCCL-B.TO 10,66 Mrd. €74
- Stora EnsoSTERV.HE 7,6 Mrd. €40
- SIG GroupSIGN.SW 6,43 Mrd. €49
In diesen ETFs steckt Packaging Corporation of America
In 96 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDM | 1,95 % | 0,15 % | 53,13 Mio. € |
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF2B7B | 1,94 % | 0,15 % | 179,23 Mio. € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 0,83 % | 0,30 % | 141,87 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CXDWM | 0,78 % | 0,25 % | 720,77 Mio. € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,76 % | 0,31 % | 415,03 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR accUBUV | 0,57 % | 0,21 % | 65,24 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,41 % | 0,20 % | 272,21 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,29 % | 0,30 % | 52,63 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.