Ball Aktie
BALLNYSEBall Corporation, Zyklischer KonsumISIN US0584981064
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
76 / 100
Kursverlauf
+39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,4 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 3,3 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 56 % (November 2020 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5055,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20055,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung41,76 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand61,18 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Ball Corporation gehört zur Branche Verpackungen (Vereinigte Staaten) und ist mit 15,39 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 34 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 11,83 Mrd. € Umsatz (plus 11,6 % zum Vorjahr) und 819,63 Mio. € Gewinn (minus 77,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 13,95 Mrd. € (plus 17,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,60 € (plus 11,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 274 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 67,57 €, der Kurs 12 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 32 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 66
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 16 % gesunken.Kapitalallokation 66
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 74
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 1,27-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Verpackungen 0,81.Stabilität 57
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Profitabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 64 auf 63.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 51,98 € als günstig und über 96,53 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 55,68 €, bei 7,8 % bei 85,46 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 19,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2022 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 5,1 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 15 %, operativ 11 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,99 € (erwartet 0,96 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,60 €−0,6 %
- Umsatz
- 13,95 Mrd. €+3,3 %
- Gewinn je Aktie
- 4,02 €−1,1 %
- Umsatz
- 14,46 Mrd. €+3,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,5 %Das Mengenziel für 2026 und das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von über 10 % werden bestätigt, Steuersatz knapp über 23 %.
„Our 2026 full year effective tax rate on comparable earnings is expected to be slightly above 23%. Full year 2026 interest expense is expected to be in the range of $310 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 821.551 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Ball passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Verpackungen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Smurfit WestrockSW 20,76 Mrd. €53
- Packaging Corporation of AmericaPKG 20,26 Mrd. €70
- AmcorAMCR 18,44 Mrd. €57
- Avery DennisonAVY 12,77 Mrd. €73
- Crown HoldingsCCK 11,85 Mrd. €72
- CCL IndustriesCCL-B.TO 10,81 Mrd. €74
- Stora EnsoSTERV.HE 7,48 Mrd. €39
- Yunnan Energy New Material002812.SZ 6,49 Mrd. €52
In diesen ETFs steckt Ball
In 49 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF2B7B | 1,56 % | 0,15 % | 180,37 Mio. € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,42 % | 0,75 % | 140,24 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,39 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETFCBUI | 0,17 % | 0,25 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,16 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETFQDVR | 0,12 % | 0,20 % | 2,98 Mrd. € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,09 % | 0,60 % | 2,02 Mrd. € |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF2B7K | 0,08 % | 0,20 % | 7,26 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.