Stora Enso Aktie
STERV.HEHELStora Enso Oyj, Zyklischer KonsumISIN FI0009005961
39Score 39 von 100, Schwach
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−9,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,8 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 81 % (Juni 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,01 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,10 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,02 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Stora Enso Oyj gehört zur Branche Verpackungen (Finnland) und ist mit 7,6 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 34 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 9,33 Mrd. € (plus 0 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,52 € (plus 27,7 %).
- MEQIRI Score 39 von 100 (Schwach): Platz 558 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,83 €, der Kurs 96 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 96 % über dem fairen Wert von 4,83 €.Bewertung 21
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 231 % des Gewinns und 792 % des freien Cashflows.Kapitalallokation 35
Den Score bremsen Profitabilität und Bewertung.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 41 auf 39.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,71 € als günstig und über 6,90 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,6 %. Bei 8,6 % läge der faire Wert bei 3,86 €, bei 6,6 % bei 6,29 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 1,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 29 %, operativ 10 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,06 € (erwartet 0,11 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,52 €+1,6 %
- Umsatz
- 9,33 Mrd. €−1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,70 €−2,1 %
- Umsatz
- 9,55 Mrd. €−2,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Stora Enso passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 39
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Verpackungen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- BallBALL 15,39 Mrd. €63
- Avery DennisonAVY 12,77 Mrd. €73
- Crown HoldingsCCK 11,85 Mrd. €72
- CCL IndustriesCCL-B.TO 10,81 Mrd. €74
- Yunnan Energy New Material002812.SZ 6,49 Mrd. €52
- SIG GroupSIGN.SW 6,41 Mrd. €49
- ShenZhen YUTO Packaging Technology002831.SZ 4,76 Mrd. €64
- Sonoco ProductsSON 4,41 Mrd. €48
In diesen ETFs steckt Stora Enso
In 128 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETFSPYP | 0,79 % | 0,18 % | 109,81 Mio. € |
| UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR disUIMZ | 0,78 % | 0,25 % | 67,65 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1CDXSC | 0,77 % | 0,17 % | 66,76 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,72 % | 0,40 % | 558,1 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,47 % | 0,49 % | 567,29 Mio. € |
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,43 % | 0,25 % | 36,18 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,40 % | 0,30 % | 1,18 Mrd. € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,35 % | 0,20 % | 634,13 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.