Rede D'Or São Luiz Aktie
RDOR3.SASAORede D'Or São Luiz S.A., GesundheitISIN BRRDORACNOR8
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
−27 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,4 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 21).
Der Kurs liegt 28 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 73 % (August 2021 bis März 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2006,01 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)21
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,03 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand7,62 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Rede D'Or São Luiz S.A. gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Brasilien) und ist mit 11,99 Mrd. € Börsenwert die Nummer 5 von 57 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 8,95 Mrd. € Umsatz (plus 10,2 % zum Vorjahr) und 753,27 Mio. € Gewinn (plus 21,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 9,77 Mrd. € (plus 9,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,35 € (plus 5,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 243 von 702 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 15,5 (Median Kliniken und Pflege 55,2, eigener Median der letzten Jahre 29,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,32 €, der Kurs 51 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 57,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 88
- Niedrig bewertetKGV 15,5, Median Kliniken und Pflege 55,2, eigener Median 29,6.Bewertung 92
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 31,8 % pro Jahr seit 2020, Median Sektor Gesundheit 12,1 %.Wachstum 88
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,39-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Sektor Gesundheit 0,12.Stabilität 46
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −654,56 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 64
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,9-fach.Stabilität 46
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,09 € als günstig und über 18,87 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,03 € (Cashflow-Modell) und 19,62 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 15 %. Bei 16 % läge der faire Wert bei 11,12 €, bei 14 % bei 11,59 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (55,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 9,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 24 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 21 %, operativ 18 %, netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 30.03.2027in 137 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,09 € (erwartet 0,08 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 25.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,35 €+0,3 %
- Umsatz
- 9,77 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,43 €+0,3 %
- Umsatz
- 10,75 Mrd. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 25.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Rede D'Or São Luiz passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HCA HealthcareHCA 94,38 Mrd. €75
- Fresenius SE & Co. KGaAFRE.DE 30,01 Mrd. €56
- Tenet HealthcareTHC 20,6 Mrd. €76
- Encompass HealthEHC 12,47 Mrd. €75
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,74 Mrd. €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,86 Mrd. €66
- Universal Health ServicesUHS 10,29 Mrd. €73
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,27 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt Rede D'Or São Luiz
In 43 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 1,10 % | 0,19 % | 244,05 Mio. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 1,07 % | 0,74 % | 409,4 Mio. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,89 % | 0,49 % | 264,54 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,54 % | 0,20 % | 1,73 Mrd. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,43 % | 0,40 % | 813,42 Mio. € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,19 % | 0,60 % | 31,52 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,11 % | 0,32 % | 17,98 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1CXZEM | 0,09 % | 0,25 % | 1,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 6,2241 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.