HCA Healthcare Aktie
HCANYSEHCA Healthcare, Inc., GesundheitISIN US40412C1018
75Score 75 von 100, Stark
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+5,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 61).
Der Kurs liegt 8,2 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 55 % (Februar 2020 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50406,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200401,81 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)61
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung326,07 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand491,95 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- HCA Healthcare, Inc. gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Vereinigte Staaten) und ist mit 94,38 Mrd. € Börsenwert die größte von 57 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 68,22 Mrd. € Umsatz (plus 7,1 % zum Vorjahr) und 6,12 Mrd. € Gewinn (plus 17,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 71,45 Mrd. € (plus 4,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 27,17 € (plus 6,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 75 von 100 (Stark): Platz 67 von 702 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 16,1 (Median Kliniken und Pflege 19,6, eigener Median der letzten Jahre 13,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 680,38 €, der Kurs 34 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 32 % gesunken.Kapitalallokation 95
- Gewinn je Aktie wächstPlus 20,9 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 64
- Unter dem fairen WertKurs 34 % unter dem fairen Wert von 680,38 €.Bewertung 79
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Kapitalallokation und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 523,37 € als günstig und über 971,98 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 807,86 € (Cashflow-Modell) und 552,91 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 609,88 €, bei 7,8 % bei 786,41 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 42 %, operativ 16 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.01.2027in 74 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 6,52 € (erwartet 6,00 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 27,17 €+2,0 %
- Umsatz
- 71,45 Mrd. €+0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 28,28 €−2,4 %
- Umsatz
- 73,67 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,4 %HCA bestätigt die Jahresprognose 2026 und erwartet nun, am oberen Ende der Spanne zu landen, auch weil der Nettovorteil aus Medicaid-Zusatzzahlungen auf 600 bis 800 Millionen Dollar angehoben wurde, vorher 300 bis 500 Millionen Dollar.
„We now expect the incremental net benefit from Medicaid supplemental payment programs to be between $600 million and $800 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 16,47 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Rossitto EricaVerkauf
10. Nov. 2026, SVP & Chief Nurse Executive
- Stück
- 3.500
- Preis
- 456,47 €
- Wert
- 1,6 Mio. €
- Foster Jon MVerkauf
6. Nov. 2026, EVP and COO
- Stück
- 21.713
- Preis
- 446,66 €
- Wert
- 9,7 Mio. €
- Schlosser Michael JVerkauf
4. Nov. 2026, EVP and Chief Clinical Officer
- Stück
- 1.200
- Preis
- 446,40 €
- Wert
- 535.676 €
1 weitere anzeigen
- Foster Jon MVerkauf
4. Nov. 2026, EVP and COO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 463,92 €
- Wert
- 4,64 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei HCA Healthcare passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 75
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Fresenius SE & Co. KGaAFRE.DE 30,01 Mrd. €56
- Tenet HealthcareTHC 20,6 Mrd. €76
- Encompass HealthEHC 12,47 Mrd. €75
- Rede D'Or São LuizRDOR3.SA 11,99 Mrd. €62
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,74 Mrd. €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,86 Mrd. €66
- Universal Health ServicesUHS 10,29 Mrd. €73
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,27 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt HCA Healthcare
In 116 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 1,51 % | 0,39 % | 190,04 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXUHC | 1,14 % | 0,12 % | 1,39 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 1,12 % | 0,15 % | 599,59 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 1,09 % | 0,15 % | 3,29 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CXDWH | 0,86 % | 0,25 % | 4,12 Mrd. € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,73 % | 0,40 % | 627,76 Mio. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,64 % | 0,40 % | 813,42 Mio. € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETFQDVR | 0,57 % | 0,20 % | 3,04 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.11.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.