Encompass Health Aktie
EHCNYSEEncompass Health Corporation, GesundheitISIN US29261A1007
75Score 75 von 100, Stark
Kurs und Trend
85 / 100
Kursverlauf
+23 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 27 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 71).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 74 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50113,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200100,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)71
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung84,33 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand128,08 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Encompass Health Corporation gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Vereinigte Staaten) und ist mit 12,54 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 56 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,33 Mrd. € Umsatz (plus 10,5 % zum Vorjahr) und 508,85 Mio. € Gewinn (plus 24,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,82 Mrd. € (plus 9,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,64 € (plus 15 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 75 von 100 (Stark): Platz 70 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 22,5 (Median Kliniken und Pflege 19,4, eigener Median der letzten Jahre 17,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 130,13 €, der Kurs 2 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 27,4 % pro Jahr seit 2022.Wachstum 80
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 83
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 74 auf 75.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 100,10 € als günstig und über 185,89 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 150,47 € (Cashflow-Modell) und 109,79 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 117,19 €, bei 7,8 % bei 149,56 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 43 %, operativ 18 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,37 € (erwartet 1,22 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 5,64 €+2,7 %
- Umsatz
- 5,82 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 6,19 €+3,1 %
- Umsatz
- 6,31 Mrd. €+0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +11,3 %Encompass Health hat die Jahresprognose 2026 erneut angehoben: Umsatz auf 6,45 bis 6,5 Milliarden statt vorher weniger, EBITDA auf 1,395 bis 1,415 Milliarden und Gewinn je Aktie auf 6,23 bis 6,37 Dollar.
„As Mark mentioned, we have again raised our 2026 guidance as follows: we now expect net operating revenue of $6.45 billion to $6.5 billion, adjusted EBITDA of $1.395 billion to $1.415 billion and adjusted earnings per share of $6.23 to $6.37.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 26,41 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Price Andrew LVerkauf
31. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 5.211
- Preis
- 108,68 €
- Wert
- 566.340 €
- Darby John PatrickVerkauf
31. Aug. 2026, EVP, Gen Counsel & Secretary
- Stück
- 4.858
- Preis
- 108,83 €
- Wert
- 528.674 €
- Coltharp Douglas EVerkauf
10. Aug. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 18.869
- Preis
- 112,68 €
- Wert
- 2,13 Mio. €
3 weitere anzeigen
- Tarr Mark JVerkauf
10. Aug. 2026, President & CEO
- Stück
- 173.148
- Preis
- 112,76 €
- Wert
- 19,52 Mio. €
- Darby John PatrickVerkauf
10. Aug. 2026, EVP, Gen Counsel & Secretary
- Stück
- 8.906
- Preis
- 113,19 €
- Wert
- 1,01 Mio. €
- Coltharp Douglas EVerkauf
15. Mai 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 27.694
- Preis
- 96,01 €
- Wert
- 2,66 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Encompass Health passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 75
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HCA HealthcareHCA 95 Mrd. €75
- Fresenius SE & Co. KGaAFRE.DE 29,75 Mrd. €57
- Tenet HealthcareTHC 20,96 Mrd. €76
- Rede D'Or São LuizRDOR3.SA 12,09 Mrd. €62
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,87 Mrd. €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,85 Mrd. €66
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,59 Mrd. €59
- Universal Health ServicesUHS 10,4 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Encompass Health
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,64 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,42 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,34 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,14 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,14 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,13 % | 0,40 % | 622,34 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.