Fresenius SE & Co. KGaA Aktie
FRE.DEXETRAGesundheitISIN DE000FRE5EN2WKN FRE5EN
57Score 57 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+7,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 90).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 75 % (Juni 2017 bis Oktober 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5046,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20044,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)90
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung35,45 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand53,47 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Fresenius SE & Co. KGaA gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Deutschland) und ist mit 30,01 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 56 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 22,87 Mrd. € Umsatz (plus 4,8 % zum Vorjahr) und 1,26 Mrd. € Gewinn (plus 168,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 23,71 Mrd. € (plus 3,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,62 € (plus 11 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 57 von 100 (Neutral): Platz 317 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 18,3 (Median Kliniken und Pflege 19,4, eigener Median der letzten Jahre 14,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 75,79 €, der Kurs 30 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 8,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 11
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 58,30 € als günstig und über 108,28 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 95,35 € (Cashflow-Modell) und 56,24 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 68,06 €, bei 6,1 % bei 87,37 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 6,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 25 %, operativ 10 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,73 € (erwartet 0,79 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,62 €−1,2 %
- Umsatz
- 23,71 Mrd. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 3,87 €−1,2 %
- Umsatz
- 24,93 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +5,2 %Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie 2026 auf 10 bis 15 % angehoben, vorher 5 bis 10 %; Marge bei Kabi am oberen Ende von 16,5 bis 17 % erwartet.
„Based on strong broad-based performance and the excellent contribution from our growth vectors, we are increasing full year core EPS growth guidance at constant currency from 5% to 10% to a 10% to 15%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Fresenius SE & Co. KGaA passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 57
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HCA HealthcareHCA 95 Mrd. €75
- Tenet HealthcareTHC 20,96 Mrd. €76
- Encompass HealthEHC 12,54 Mrd. €75
- Rede D'Or São LuizRDOR3.SA 12,09 Mrd. €62
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,87 Mrd. €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,85 Mrd. €66
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,59 Mrd. €59
- Universal Health ServicesUHS 10,4 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Fresenius SE & Co. KGaA
In 140 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 5,12 % | 0,30 % | 252,82 Mio. € |
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE)EXSB | 3,58 % | 0,31 % | 566,09 Mio. € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,30 % | 0,75 % | 7,02 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 2,07 % | 0,31 % | 19,34 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 1,87 % | 0,49 % | 567,29 Mio. € |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 1,83 % | 0,09 % | 591,73 Mio. € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 1,68 % | 0,15 % | 323,69 Mio. € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,60 % | 0,12 % | 141,64 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.