Planet Fitness Aktie
PLNTNYSEPlanet Fitness, Inc., Zyklischer KonsumISIN US72703H1014
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
56 / 100
Kursverlauf
−42 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,4 % darunter.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 82).
Der Kurs liegt 46 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 69 % (Februar 2020 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5044,90 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20054,26 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)82
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung36,40 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand100,63 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Planet Fitness, Inc. gehört zur Branche Freizeit (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,08 Mrd. € Börsenwert die Nummer 12 von 35 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,19 Mrd. € Umsatz (plus 12,1 % zum Vorjahr) und 196,91 Mio. € Gewinn (plus 27,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,28 Mrd. € (plus 7,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,92 € (plus 5,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 237 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 19,5 (Median Freizeit 22,9, eigener Median der letzten Jahre 52,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 73,65 €, der Kurs 25 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 26,6 % pro Jahr seit 2020, Median Freizeit 11,5 %.Wachstum 70
- Hohe MargeNettomarge 16,1 % in den letzten 12 Monaten, Median Freizeit 7,4 %.Profitabilität 81
Schwächen
- Kurs stark gefallenMinus 43 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 57
- Starke KursschwankungSchwankung 49 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 53
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 52,61 € als günstig und über 122,75 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 83,61 € (Cashflow-Modell) und 63,70 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,2 %. Bei 10,2 % läge der faire Wert bei 66,77 €, bei 8,2 % bei 83,69 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 18 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 52 %, operativ 30 %, netto 17 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,75 € (erwartet 0,72 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,92 €+0,1 %
- Umsatz
- 1,28 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 3,29 €0,0 %
- Umsatz
- 1,37 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −11,6 %Ergebnis je Aktie wegen Aktienrückkäufen auf etwa 6 % Wachstum angehoben (vorher 4 %), der bereinigte Nettogewinn wegen höherer Zinsen leicht niedriger; der Rest der Prognose bleibt unverändert.
„Based on our second quarter share repurchase activity, we are raising our view for adjusted net income per diluted share, which is now projected to grow approximately 6%, up from our prior outlook of approximately 4%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 550.067 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 322.225 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Planet Fitness passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Freizeit
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Life Time Group HoldingsLTH 9,59 Mrd. €58
- Li Ning2331.HK 4,55 Mrd. €73
- Benefit SystemsBFT.WA 4,43 Mrd. €73
- Acushnet HoldingsGOLF 4,31 Mrd. €69
- MattelMAT 4,13 Mrd. €68
- FluidraFDR.MC 3,67 Mrd. €62
- Asmodee GroupASMDEE-B.ST 3,65 Mrd. €60
- TechnogymTGYM.MI 3,05 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Planet Fitness
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,07 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.08.2021)
- Ampel Fair bewertet seit 08.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.