Technogym Aktie
TGYM.MIMILTechnogym S.p.A., Zyklischer KonsumISIN IT0005162406
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
51 / 100
Kursverlauf
−6,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,7 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 87).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 54 % (Januar 2020 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5013,20 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)87
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung12,11 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand21,78 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Technogym S.p.A. gehört zur Branche Freizeit (Italien) und ist mit 3,03 Mrd. € Börsenwert die Nummer 15 von 34 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,02 Mrd. € Umsatz (plus 12,8 % zum Vorjahr) und 115,12 Mio. € Gewinn (plus 32,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,09 Mrd. € (plus 7,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,62 € (plus 7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 108 von 596 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 26,2 (Median Freizeit 22,6, eigener Median der letzten Jahre 25,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,50 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 62,6 % im Geschäftsjahr 2025, Median Freizeit 5,9 %.Profitabilität 77
- Gewinn je Aktie wächstPlus 26,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 83
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 97
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Momentum den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,15 € als günstig und über 20,71 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 15,89 € (Cashflow-Modell) und 13,11 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,1 %. Bei 10,1 % läge der faire Wert bei 13,26 €, bei 8,1 % bei 16,28 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 9,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ 16 %, netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.03.2027in 125 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,62 €−0,6 %
- Umsatz
- 1,09 Mrd. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,69 €−2,7 %
- Umsatz
- 1,18 Mrd. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Technogym passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
596 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Freizeit
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Planet FitnessPLNT 4,1 Mrd. €66
- MattelMAT 4 Mrd. €67
- FluidraFDR.MC 3,69 Mrd. €62
- Asmodee GroupASMDEE-B.ST 3,53 Mrd. €59
- OneSpaWorld HoldingsOSW 2,77 Mrd. €65
- Callaway GolfCALY 2,67 Mrd. €60
- YETI HoldingsYETI 2,52 Mrd. €70
- Peloton InteractivePTON 2,15 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt Technogym
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,30 % | 0,29 % | 49,19 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,29 % | 0,58 % | 838,19 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,25 % | 0,40 % | 580,62 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,10 % | 0,30 % | 3,45 Mrd. € |
| iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE)EXXV | 0,06 % | 0,41 % | 213,43 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,05 % | 0,23 % | 321,86 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,04 % | 0,34 % | 16,96 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 813,64 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.08.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.