Peloton Interactive Aktie
PTONNASDAQPeloton Interactive, Inc., Zyklischer KonsumISIN US70614W1009
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
72 / 100
Kursverlauf
−26 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 7 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,3 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 7 Jahren: 98 % (Januar 2021 bis August 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,33 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,72 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Peloton Interactive, Inc. gehört zur Branche Freizeit (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,14 Mrd. € Börsenwert die Nummer 20 von 35 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,12 Mrd. € (minus 3,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,28 € (plus 163,8 %).
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 404 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 20 (Median Freizeit 22,9, eigener Median der letzten Jahre 42,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,34 €, der Kurs 19 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 323 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 60
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 18,2 % im Geschäftsjahr 2026, Median Freizeit 5,9 %.Profitabilität 73
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 48 % gestiegen.Kapitalallokation 54
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,5-fach.Stabilität 40
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 9,5 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 32
Besonders stark sind Profitabilität und Technische Analyse, während Stabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,53 € als günstig und über 10,56 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 6,97 € (Cashflow-Modell) und 5,70 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9 %. Bei 10 % läge der faire Wert bei 5,94 €, bei 8 % bei 6,92 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 0,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 31 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 53 %, operativ 8 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,17 € (erwartet 0,10 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 5,5 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,28 €−1,8 %
- Umsatz
- 2,12 Mrd. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,28 €−5,5 %
- Umsatz
- 2,1 Mrd. €−0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −12,9 %Erste Prognose für das Geschäftsjahr 2027: bereinigtes EBITDA 475 bis 525 Mio. $, Bruttomarge etwa 54 %; einen Vergleich mit früher hat die Firma nicht gezogen.
„Our full year fiscal 2027 adjusted EBITDA guidance of $475 million to $525 million reflects an increase of $32 million or 7% year-over-year at the midpoint, primarily driven by operating expense savings connected to rightsizing our cost structure and the nonrecurring accrued legal contingency related to patent …“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 1,84 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Baig SaqibVerkauf
20. Okt. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 10.000
- Preis
- 4,90 €
- Wert
- 48.980 €
- Kirol Charles PeterVerkauf
15. Okt. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 28.849
- Preis
- 4,79 €
- Wert
- 138.191 €
- Baig SaqibVerkauf
19. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 4.912
- Preis
- 4,90 €
- Wert
- 24.068 €
10 weitere anzeigen
- Sanders Dion C.Verkauf
19. Aug. 2026, Chief Commercial Officer
- Stück
- 112.512
- Preis
- 4,90 €
- Wert
- 551.296 €
- Baig SaqibVerkauf
17. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 36.439
- Preis
- 4,82 €
- Wert
- 175.642 €
- Boone KarenVerkauf
17. Aug. 2026, Board
- Stück
- 25.000
- Preis
- 4,81 €
- Wert
- 120.127 €
- Kirol Charles PeterVerkauf
20. Juli 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 3.198
- Preis
- 5,83 €
- Wert
- 18.651 €
- Baig SaqibVerkauf
14. Juli 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 5.000
- Preis
- 5,50 €
- Wert
- 27.490 €
- Baig SaqibVerkauf
9. Juni 2026, Interim CFO, CAO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 5,09 €
- Wert
- 25.434 €
- Baig SaqibVerkauf
22. Mai 2026, Interim CFO, CAO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 4,90 €
- Wert
- 24.490 €
- Sanders Dion C.Verkauf
20. Mai 2026, Chief Commercial Officer
- Stück
- 112.523
- Preis
- 4,66 €
- Wert
- 524.490 €
- Baig SaqibVerkauf
20. Mai 2026, Interim CFO, CAO
- Stück
- 5.973
- Preis
- 4,66 €
- Wert
- 27.843 €
- Baig SaqibVerkauf
18. Mai 2026, Interim CFO, CAO
- Stück
- 29.075
- Preis
- 4,74 €
- Wert
- 137.821 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Peloton Interactive passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Freizeit
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TechnogymTGYM.MI 3,05 Mrd. €73
- OneSpaWorld HoldingsOSW 2,83 Mrd. €65
- YETI HoldingsYETI 2,81 Mrd. €74
- Callaway GolfCALY 2,8 Mrd. €60
- Thule GroupTHULE.ST 2,11 Mrd. €63
- Basic-FitBFIT.AS 1,95 Mrd. €48
- United Parks & ResortsPRKS 1,7 Mrd. €68
- toniesTNIE.DE 1,7 Mrd. €50
In diesen ETFs steckt Peloton Interactive
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,85 % | 0,59 % | 96,5 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.